Li Auto Inc.

DB:L87A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.9b

Li Auto Évaluation

Le site L87A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de L87A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.48
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: L87A ( €21.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: L87A se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L87A?

Mesure clé : Comme L87A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour L87A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de L87A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de L87A?
Ratio PE16.2x
Les revenusCN¥10.17b
Capitalisation boursièreCN¥165.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de L87A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour L87A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.2%€48.1b
VOW3 Volkswagen
3.8x9.1%€47.4b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x11.4%€11.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
L87A Li Auto
16.2x21.6%€22.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: L87A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de L87A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
L87A 16.2xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies14PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: L87A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de L87A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

L87A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: L87A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes L87A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.80
€29.11
+33.5%
12.6%€37.61€20.81n/a27
Jan ’26€24.30
€28.89
+18.9%
12.7%€37.45€20.72n/a27
Dec ’25€22.30
€28.68
+28.6%
12.9%€36.98€20.47n/a28
Nov ’25€23.30
€27.94
+19.9%
15.1%€36.69€20.30n/a28
Oct ’25€25.30
€25.64
+1.3%
15.7%€32.16€17.26n/a28
Sep ’25€17.55
€25.48
+45.2%
15.9%€32.07€17.21n/a28
Aug ’25€18.95
€30.29
+59.8%
23.2%€49.05€19.50n/a28
Jul ’25€17.90
€30.84
+72.3%
23.4%€49.25€19.57n/a27
Jun ’25€18.50
€32.17
+73.9%
23.6%€49.90€20.33n/a26
May ’25€24.50
€45.43
+85.4%
18.0%€60.45€23.36n/a26
Apr ’25€27.70
€49.57
+78.9%
18.4%€76.12€36.03n/a25
Mar ’25€40.80
€52.67
+29.1%
15.5%€76.05€39.37n/a25
Feb ’25€27.00
€48.11
+78.2%
16.4%€68.78€32.78n/a25
Jan ’25€34.10
€50.06
+46.8%
15.5%€68.66€32.72€24.3024
Dec ’24€33.30
€50.38
+51.3%
15.3%€69.15€32.96€22.3024
Nov ’24€32.60
€51.58
+58.2%
16.1%€68.15€33.10€23.3024
Oct ’24€33.20
€51.92
+56.4%
15.4%€68.28€33.16€25.3024
Sep ’24€38.60
€51.21
+32.7%
15.2%€67.40€32.73€17.5525
Aug ’24€40.00
€38.63
-3.4%
18.1%€55.33€27.32€18.9525
Jul ’24€31.60
€35.48
+12.3%
17.9%€55.21€27.22€17.9023
Jun ’24€26.50
€35.64
+34.5%
17.2%€54.46€28.20€18.5022
May ’24€21.10
€31.48
+49.2%
21.9%€53.16€22.51€24.5023
Apr ’24€22.90
€32.29
+41.0%
21.9%€54.52€23.08€27.7023
Mar ’24€23.00
€32.68
+42.1%
23.3%€54.99€21.21€40.8024
Feb ’24€24.00
€32.40
+35.0%
23.3%€54.95€21.16€27.0025
Jan ’24€17.85
€32.42
+81.6%
23.3%€54.49€22.68€34.1025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€28.87
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 12:56
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Li Auto Inc. est couverte par 62 analystes. 38 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research