Amotiv Limited

DB:GUQ0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €888.6m

Amotiv Évaluation

Le site GUQ0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GUQ0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GUQ0 ( €6.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GUQ0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUQ0?

Mesure clé : Comme GUQ0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GUQ0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GUQ0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GUQ0?
Ratio PE14.4x
Les revenusAU$99.81m
Capitalisation boursièreAU$1.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GUQ0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GUQ0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
NVM Novem Group
9x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
9x18.8%€189.0m
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
GUQ0 Amotiv
14.4x8.3%€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUQ0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GUQ0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GUQ0 14.4xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GUQ0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GUQ0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GUQ0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio6.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GUQ0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GUQ0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.25
€7.93
+26.9%
6.6%€8.81€6.61n/a12
Nov ’25€6.30
€7.93
+25.9%
6.6%€8.81€6.61n/a12
Oct ’25€6.45
€7.96
+23.4%
6.8%€8.91€6.68n/a11
Sep ’25€6.35
€7.72
+21.6%
6.7%€8.67€6.51n/a12
Aug ’25€6.39
€7.73
+21.0%
7.6%€8.83€6.23n/a12
Jul ’25€6.60
€8.13
+23.1%
5.5%€9.09€7.47n/a10
Jun ’25€6.45
€7.99
+23.9%
5.3%€8.93€7.34n/a11
May ’25€6.20
€7.99
+28.9%
6.1%€9.20€7.29n/a11
Apr ’25€7.00
€7.80
+11.5%
7.9%€9.14€6.60n/a11
Mar ’25€6.70
€7.80
+16.5%
7.9%€9.14€6.60n/a11
Feb ’25€7.25
€7.83
+8.0%
6.7%€8.61€6.82n/a9
Jan ’25€7.30
€7.93
+8.7%
6.5%€8.75€6.93n/a9
Dec ’24€6.60
€7.65
+16.0%
6.0%€8.35€6.82n/a9
Nov ’24€6.45
€7.58
+17.6%
6.0%€8.27€6.76€6.309
Oct ’24€7.15
€7.76
+8.6%
7.3%€8.60€6.80€6.459
Sep ’24€7.15
€7.55
+5.6%
7.1%€8.39€6.64€6.359
Aug ’24€5.85
€7.16
+22.4%
7.8%€8.39€6.34€6.399
Jul ’24€5.35
€7.25
+35.6%
7.4%€8.57€6.48€6.609
Jun ’24€5.30
€7.23
+36.3%
7.7%€8.52€6.43€6.458
May ’24€5.60
€7.12
+27.2%
8.2%€8.40€6.34€6.207
Apr ’24€6.00
€7.24
+20.6%
12.0%€8.72€5.52€7.007
Mar ’24€6.35
€7.40
+16.6%
11.3%€8.94€5.66€6.708
Feb ’24€5.35
€7.14
+33.5%
15.6%€8.87€5.29€7.258
Jan ’24€4.72
€7.14
+51.3%
15.6%€8.87€5.29€7.308
Dec ’23€5.25
€7.29
+38.9%
15.5%€9.08€5.63€6.608
Nov ’23€5.20
€7.29
+40.2%
15.5%€9.08€5.63€6.458

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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