Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.2b

Geely Automobile Holdings Évaluation

Le site GRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRU ( €0.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GRU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.5x
Ratio PEG-1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
BMW Bayerische Motoren Werke
4.5x0.2%€46.9b
VOW3 Volkswagen
3.1x4.7%€47.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.3x-1.7%€54.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x8.5%€61.3b
GRU Geely Automobile Holdings
8.3x-5.2%€128.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio5.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.48
€1.75
+18.5%
19.0%€2.55€1.31n/a27
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.2%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.5%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.2%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.4%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.6%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.15
€1.63
+42.7%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.1%
17.6%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.6%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.9%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.2%
22.0%€2.44€0.76n/a22
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.0%
21.2%€2.48€0.78n/a24
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.8%
21.2%€2.46€0.77€1.4224
Sep ’24€1.18
€1.58
+33.6%
19.0%€2.30€0.75€1.0224
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.8%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.14
€1.61
+42.0%
17.6%€2.20€1.00€1.0624
Jun ’24€1.09
€1.63
+49.5%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.2%
17.1%€2.28€1.03€1.1523
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.0%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.25
€2.02
+60.7%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.55
€2.10
+35.7%
23.3%€3.00€1.24€0.8726
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.3%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.3%
24.8%€4.13€1.33€0.9726
Nov ’23€1.16
€2.46
+112.8%
21.5%€4.25€1.37€1.0827
Oct ’23€1.41
€2.53
+79.7%
21.5%€4.40€1.42€1.1128

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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