Grammer Évaluation

Le site GMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMM ( €5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €137.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMM?

Mesure clé : Comme GMM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GMM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GMM?
Ratio PS	0.04x
Vente	€2.24b
Capitalisation boursière	€79.01m

GMM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GMM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.2x
SW10 SHW	0.1x	n/a	€72.7m
PWO PWO	0.2x	2.4%	€87.5m
ED4 EDAG Engineering Group	0.2x	2.7%	€192.0m
ZIL2 ElringKlinger	0.1x	2.1%	€253.4m
GMM Grammer	0.04x	4.2%	€79.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

9 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.3x	5.8%
GMM Grammer	0.04x	4.2%	US$82.28m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.3x	29.1%
GMM Grammer	0.04x	93.6%	US$82.28m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GMM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.04x
Juste PS Ratio	0.08x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GMM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GMM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€5.20	€12.85 +147.1%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Nov ’25	€6.65	€12.85 +93.2%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Oct ’25	€7.15	€12.85 +79.7%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Sep ’25	€7.05	€12.85 +82.3%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Aug ’25	€8.05	€12.85 +59.6%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Jul ’25	€9.20	€12.85 +39.7%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Jun ’25	€9.95	€12.85 +29.1%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
May ’25	€10.70	€12.85 +20.1%	6.6%	€13.70	€12.00	n/a	2
Sep ’24	€13.60	€16.65 +22.4%	9.9%	€18.30	€15.00	€7.05	2
Aug ’24	€14.20	€16.65 +17.3%	9.9%	€18.30	€15.00	€8.05	2
Jul ’24	€12.50	€16.65 +33.2%	9.9%	€18.30	€15.00	€9.20	2
Jun ’24	€12.70	€16.65 +31.1%	9.9%	€18.30	€15.00	€9.95	2
May ’24	€16.40	€16.65 +1.5%	9.9%	€18.30	€15.00	€10.70	2
Apr ’24	€14.35	€16.65 +16.0%	9.9%	€18.30	€15.00	€10.60	2
Mar ’24	€13.55	€20.50 +51.3%	26.8%	€26.00	€15.00	€9.00	2
Feb ’24	€12.25	€19.50 +59.2%	33.3%	€26.00	€13.00	€10.00	2
Jan ’24	€10.35	€19.50 +88.4%	33.3%	€26.00	€13.00	€11.00	2
Dec ’23	€9.70	€19.50 +101.0%	33.3%	€26.00	€13.00	€11.80	2
Nov ’23	€11.45	€19.50 +70.3%	33.3%	€26.00	€13.00	€11.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

-8.4%

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

-9.5%

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

-0.7%

-32.9%