Subaru Corporation

DB:FUH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.1b

Subaru Évaluation

Le site FUH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FUH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FUH ( €14.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FUH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUH?

Mesure clé : Comme FUH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FUH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FUH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FUH?
Ratio PE4.5x
Les revenusJP¥397.17b
Capitalisation boursièreJP¥1.79t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FUH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FUH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
FUH Subaru
4.5x-3.3%€1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FUH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FUH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FUH 4.5xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FUH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FUH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FUH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio6.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FUH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FUH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€14.90
€18.26
+22.5%
21.3%€26.59€11.48n/a14
Nov ’25€14.70
€18.36
+24.9%
20.7%€26.54€11.46n/a14
Oct ’25€15.50
€19.50
+25.8%
21.1%€27.84€12.02n/a14
Sep ’25€17.00
€20.31
+19.5%
21.9%€27.23€11.76n/a14
Aug ’25€17.20
€21.85
+27.0%
18.7%€31.38€14.21n/a14
Jul ’25€19.40
€21.52
+10.9%
18.9%€31.30€12.99n/a14
Jun ’25€20.40
€21.44
+5.1%
19.5%€31.38€13.02n/a14
May ’25€20.80
€21.62
+3.9%
15.9%€26.72€13.36n/a14
Apr ’25€20.80
€21.58
+3.7%
16.4%€27.26€13.01n/a14
Mar ’25€20.60
€20.85
+1.2%
17.7%€26.43€12.91n/a13
Feb ’25€18.40
€18.95
+3.0%
18.8%€26.87€13.12n/a15
Jan ’25€16.40
€19.38
+18.2%
18.7%€27.59€14.76n/a15
Dec ’24€16.40
€18.92
+15.4%
18.8%€26.65€14.25n/a15
Nov ’24€16.90
€18.86
+11.6%
18.1%€25.83€14.49€14.7015
Oct ’24€18.30
€18.74
+2.4%
17.3%€26.01€13.96€15.5015
Sep ’24€17.70
€18.52
+4.7%
17.9%€25.98€13.94€17.0015
Aug ’24€17.50
€17.45
-0.3%
15.6%€24.73€13.95€17.2015
Jul ’24€17.00
€16.86
-0.8%
18.2%€24.70€12.04€19.4015
Jun ’24€15.90
€17.16
+7.9%
16.4%€23.50€12.76€20.4015
May ’24€14.70
€16.72
+13.7%
18.5%€23.60€12.81€20.8015
Apr ’24€14.43
€17.53
+21.5%
18.1%€24.64€13.38€20.8015
Mar ’24€15.15
€18.00
+18.8%
19.7%€24.77€13.09€20.6015
Feb ’24€15.11
€18.80
+24.5%
20.9%€24.80€13.11€18.4014
Jan ’24€14.73
€19.83
+34.6%
17.1%€24.90€14.23€16.4015
Dec ’23€15.91
€19.59
+23.1%
15.8%€24.38€13.93€16.4016
Nov ’23€15.84
€18.69
+18.0%
16.3%€23.74€13.57€16.9017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

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7D

0.6%

1Y

-14.8%

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Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

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7D

-3.5%

1Y

-29.9%