OPmobility SE

DB:EZM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

OPmobility Évaluation

Le site EZM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EZM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EZM ( €8.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EZM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZM?

Mesure clé : Comme EZM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EZM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EZM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EZM?
Ratio PE7.2x
Les revenus€163.33m
Capitalisation boursière€1.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EZM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EZM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
EZM OPmobility
7.2x20.3%€1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EZM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EZM 7.2xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EZM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EZM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio8.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EZM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EZM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.18
€11.94
+46.1%
19.6%€15.00€7.20n/a10
Nov ’25€8.95
€12.47
+39.3%
14.5%€15.00€9.30n/a9
Oct ’25€8.92
€12.58
+41.0%
13.0%€15.00€9.50n/a9
Sep ’25€8.59
€12.98
+51.0%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Aug ’25€9.65
€12.98
+34.5%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Jul ’25€9.12
€13.30
+45.8%
16.8%€17.00€9.00n/a8
Jun ’25€10.74
€14.05
+30.8%
14.6%€17.00€11.00n/a8
May ’25€11.53
€14.05
+21.9%
14.6%€17.00€11.00n/a8
Apr ’25€11.77
€14.18
+20.4%
15.9%€18.00€11.00n/a8
Mar ’25€11.03
€13.93
+26.3%
15.6%€18.00€11.00n/a9
Feb ’25€10.58
€14.59
+37.9%
19.5%€20.50€11.00n/a9
Jan ’25€12.06
€15.03
+24.7%
17.5%€20.50€11.80n/a9
Dec ’24€11.44
€15.61
+36.5%
18.7%€21.00€13.00n/a9
Nov ’24€10.62
€15.61
+47.0%
18.7%€21.00€13.00€8.959
Oct ’24€15.46
€19.46
+25.8%
13.8%€24.00€14.00€8.929
Sep ’24€16.17
€19.44
+20.2%
14.6%€24.00€14.00€8.598
Aug ’24€17.64
€19.44
+10.2%
14.6%€24.00€14.00€9.658
Jul ’24€16.22
€18.13
+11.7%
14.2%€21.00€13.00€9.128
Jun ’24€15.17
€18.38
+21.1%
15.4%€22.00€13.00€10.748
May ’24€15.84
€18.38
+16.0%
15.4%€22.00€13.00€11.538
Apr ’24€17.11
€18.25
+6.7%
15.4%€22.00€13.00€11.778
Mar ’24€17.06
€18.00
+5.5%
15.2%€21.00€13.00€11.038
Feb ’24€16.01
€17.25
+7.7%
15.3%€21.00€13.00€10.588
Jan ’24€13.72
€18.07
+31.7%
16.0%€23.00€14.00€12.067
Dec ’23€14.93
€18.64
+24.9%
11.9%€23.00€15.50€11.447
Nov ’23€14.27
€18.64
+30.6%
11.9%€23.00€15.50€10.627

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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