Dometic Group Évaluation
Le site D00 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D00 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D00 ( €4.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D00 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D00?
Mesure clé : Comme D00 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de D00? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | SEK 25.16b |
| Capitalisation boursière | SEK 17.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de D00 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
SHA0 Schaeffler | 0.3x | 16.7% | €4.1b |
SFQ SAF-Holland | 0.3x | 4.9% | €619.2m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 2.1% | €253.4m |
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €253.0m |
D00 Dometic Group | 0.7x | 2.6% | €17.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: D00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de D00 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: D00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de D00 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: D00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.48 | €6.21 +38.5% | 10.2% | €6.92 | €4.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.97 | €6.67 +34.3% | 21.0% | €9.55 | €4.95 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.30 | €7.05 +33.2% | 24.3% | €9.70 | €4.41 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €6.08 | €7.65 +25.9% | 18.1% | €9.42 | €5.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.32 | €7.65 +21.1% | 18.1% | €9.42 | €5.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.98 | €8.20 +37.1% | 16.0% | €10.26 | €6.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.51 | €7.92 +21.8% | 16.1% | €9.89 | €6.02 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.73 | €8.29 +23.2% | 12.3% | €9.91 | €6.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.43 | €8.54 +15.0% | 13.5% | €10.63 | €6.65 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.39 | €8.54 +15.7% | 13.5% | €10.63 | €6.65 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.32 | €8.66 +18.4% | 16.1% | €11.51 | €6.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.04 | €8.58 +6.7% | 18.4% | €11.65 | €6.27 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.93 | €8.00 +15.4% | 18.2% | €11.02 | €5.93 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €5.75 | €8.00 +39.2% | 18.2% | €11.02 | €5.93 | €4.97 | 7 |
| Oct ’24 | €5.88 | €8.12 +38.0% | 17.3% | €11.18 | €6.45 | €5.30 | 7 |
| Sep ’24 | €5.86 | €8.21 +40.1% | 18.0% | €11.28 | €6.51 | €6.08 | 7 |
| Aug ’24 | €6.71 | €8.21 +22.4% | 18.0% | €11.28 | €6.51 | €6.32 | 7 |
| Jul ’24 | €5.94 | €7.78 +31.1% | 20.5% | €11.07 | €5.79 | €5.98 | 7 |
| Jun ’24 | €5.41 | €8.06 +49.0% | 20.5% | €11.46 | €6.00 | €6.51 | 7 |
| May ’24 | €6.24 | €8.06 +29.2% | 20.5% | €11.46 | €5.99 | €6.73 | 7 |
| Apr ’24 | €5.17 | €7.95 +53.8% | 20.7% | €11.50 | €6.19 | €7.43 | 7 |
| Mar ’24 | €5.99 | €8.63 +44.0% | 21.1% | €11.68 | €6.29 | €7.39 | 7 |
| Feb ’24 | €5.72 | €8.51 +48.8% | 21.1% | €11.52 | €6.20 | €7.32 | 7 |
| Jan ’24 | €6.05 | €9.60 +58.5% | 17.8% | €11.91 | €7.33 | €8.04 | 7 |
| Dec ’23 | €6.81 | €9.60 +41.0% | 17.8% | €11.91 | €7.33 | €6.93 | 7 |
| Nov ’23 | €5.78 | €9.60 +66.1% | 17.8% | €11.91 | €7.33 | €5.75 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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