CIE Automotive, S.A.

DB:CAD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

CIE Automotive Évaluation

Le site CAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAD ( €24.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €72.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAD?

Mesure clé : Comme CAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAD?
Ratio PE9.6x
Les revenus€312.10m
Capitalisation boursière€3.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.5%€12.3b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€597.4m
CAD CIE Automotive
9.6x10.8%€3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAD 9.6xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio7.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.95
€32.73
+31.2%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Nov ’25€24.10
€33.40
+38.6%
8.3%€35.50€26.00n/a9
Oct ’25€25.65
€33.58
+30.9%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Sep ’25€26.95
€33.58
+24.6%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Aug ’25€26.30
€33.58
+27.7%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Jul ’25€26.00
€33.36
+28.3%
9.0%€36.23€26.00n/a9
Jun ’25€27.95
€32.95
+17.9%
9.7%€36.23€26.00n/a9
May ’25€24.65
€32.17
+30.5%
10.7%€36.23€26.00n/a9
Apr ’25€26.40
€31.92
+20.9%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Mar ’25€24.70
€31.92
+29.2%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Feb ’25€24.44
€31.73
+29.8%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Jan ’25€25.58
€31.62
+23.6%
10.6%€35.50€26.00n/a9
Dec ’24€25.72
€31.36
+21.9%
10.4%€35.50€26.00n/a10
Nov ’24€24.20
€31.36
+29.6%
10.4%€35.50€26.00€24.1010
Oct ’24€25.32
€31.99
+26.4%
8.9%€35.50€26.50€25.6510
Sep ’24€27.48
€31.99
+16.4%
8.9%€35.50€26.50€26.9510
Aug ’24€28.26
€31.99
+13.2%
8.9%€35.50€26.50€26.3010
Jul ’24€27.84
€31.66
+13.7%
8.5%€35.00€26.50€26.0010
Jun ’24€26.70
€31.29
+17.2%
8.7%€35.00€26.50€27.9510
May ’24€27.08
€30.44
+12.4%
8.6%€33.40€24.50€24.6510
Apr ’24€26.28
€30.44
+15.8%
8.6%€33.40€24.50€26.4010
Mar ’24€27.52
€30.20
+9.8%
8.8%€33.40€24.50€24.709
Feb ’24€27.90
€29.86
+7.0%
10.0%€34.20€23.00€24.4410
Jan ’24€24.14
€29.35
+21.6%
8.4%€34.20€24.00€25.5810
Dec ’23€24.32
€29.35
+20.7%
8.4%€34.20€24.00€25.7210
Nov ’23€25.68
€29.67
+15.6%
8.3%€34.20€24.00€24.2010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%