Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

DB:BMW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €42.9b

Bayerische Motoren Werke Évaluation

Le site BMW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMW ( €69.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €120.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMW?

Mesure clé : Comme BMW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BMW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BMW?
Ratio PE5.3x
Les revenus€8.18b
Capitalisation boursière€42.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€55.7b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BMW 5.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€69.26
€89.31
+28.9%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.68
€107.29
+28.2%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.14
€110.70
+33.1%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.20
€113.10
+26.8%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.42
€113.38
+21.4%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.70
€112.92
+10.0%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€107.10
€111.98
+4.6%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.44
€110.22
+0.7%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.65
€110.00
+12.6%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.80
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.18
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€89.44
€111.88
+25.1%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.46
€112.45
+16.6%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.38
€113.64
+20.4%
12.5%€160.00€90.00€83.6821
Aug ’24€105.14
€114.38
+8.8%
12.7%€157.00€94.00€83.1420
Jul ’24€112.30
€112.73
+0.4%
13.5%€157.00€88.00€89.2020
Jun ’24€103.38
€110.56
+6.9%
14.8%€157.00€85.00€93.4221
May ’24€101.96
€107.89
+5.8%
15.2%€157.00€85.00€102.7021
Apr ’24€101.12
€105.89
+4.7%
15.9%€156.00€78.00€107.1021
Mar ’24€99.60
€103.09
+3.5%
15.6%€152.00€78.00€109.4421
Feb ’24€95.77
€102.13
+6.6%
16.2%€152.00€78.00€97.6521
Jan ’24€83.37
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.8021
Dec ’23€85.40
€99.18
+16.1%
19.9%€152.00€70.00€96.1821
Nov ’23€80.57
€99.40
+23.4%
19.3%€150.00€70.00€89.4422

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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