Stellantis Évaluation
Le site 8TI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8TI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8TI ( €12.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8TI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8TI?
Mesure clé : Comme 8TI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8TI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.7x |
| Les revenus | €13.30b |
| Capitalisation boursière | €35.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.4x |
| Ratio PEG | -8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8TI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.8x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.1b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.4b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.4b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 11.3% | €55.7b |
8TI Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8TI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8TI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8TI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8TI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.7x |
| Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8TI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.40 | €14.94 +20.4% | 25.0% | €28.50 | €11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €12.65 | €15.22 +20.2% | 26.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €12.48 | €18.60 +49.0% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €15.09 | €21.07 +39.6% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.09 | €22.30 +47.8% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.62 | €26.14 +40.4% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.37 | €26.97 +32.4% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €20.81 | €27.93 +34.2% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.01 | €28.01 +7.7% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.34 | €26.70 +9.7% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.99 | €24.51 +16.8% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €21.23 | €24.49 +15.4% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €20.21 | €24.05 +19.0% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €17.64 | €24.10 +36.6% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | €12.65 | 24 |
| Oct ’24 | €18.05 | €23.47 +30.0% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.48 | 23 |
| Sep ’24 | €16.79 | €23.35 +39.1% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.09 | 22 |
| Aug ’24 | €18.25 | €23.26 +27.4% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.09 | 22 |
| Jul ’24 | €16.10 | €21.71 +34.9% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.62 | 22 |
| Jun ’24 | €14.37 | €21.48 +49.5% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.37 | 23 |
| May ’24 | €14.97 | €21.65 +44.6% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €20.81 | 22 |
| Apr ’24 | €16.74 | €21.40 +27.9% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.01 | 23 |
| Mar ’24 | €17.16 | €21.36 +24.4% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.34 | 23 |
| Feb ’24 | €14.55 | €20.23 +39.0% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.99 | 23 |
| Jan ’24 | €13.33 | €20.81 +56.1% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.23 | 23 |
| Dec ’23 | €14.95 | €20.81 +39.2% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | €20.21 | 23 |
| Nov ’23 | €13.92 | €21.06 +51.3% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | €17.64 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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