Volvo Car AB (publ.) Évaluation
Le site 8JO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8JO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8JO1 ( €2.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8JO1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8JO1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8JO1? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 69.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.7x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8JO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.3x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 4.5x | 0.2% | €46.9b |
VOW3 Volkswagen | 3.1x | 4.7% | €47.3b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.3x | -1.7% | €54.9b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.5x | 8.5% | €61.3b |
8JO1 Volvo Car AB (publ.) | 4.7x | 13.0% | €70.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8JO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8JO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8JO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8JO1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.7x |
Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8JO1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | €2.05 | €2.66 +29.8% | 22.2% | €3.76 | €1.75 | n/a | 10 |
Oct ’25 | €2.42 | €2.98 +22.9% | 15.7% | €3.79 | €2.29 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €2.57 | €3.12 +21.7% | 12.4% | €3.77 | €2.46 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €2.52 | €3.07 +21.8% | 14.2% | €3.83 | €2.38 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €2.92 | €3.42 +16.8% | 13.1% | €4.28 | €2.85 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €3.05 | €3.35 +10.1% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
May ’25 | €3.01 | €3.35 +11.5% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
Apr ’25 | n/a | €3.30 0% | 14.0% | €4.19 | €2.53 | n/a | 11 |
Mar ’25 | n/a | €3.37 0% | 14.5% | €3.99 | €2.57 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | €3.29 0% | 17.9% | €4.42 | €2.56 | n/a | 9 |
Jan ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.0% | €5.08 | €2.85 | n/a | 9 |
Dec ’24 | n/a | €3.74 0% | 20.4% | €4.95 | €2.87 | n/a | 9 |
Nov ’24 | n/a | €3.81 0% | 19.2% | €4.83 | €2.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | n/a | €3.90 0% | 16.6% | €4.78 | €2.85 | €2.42 | 9 |
Sep ’24 | n/a | €4.07 0% | 17.6% | €5.36 | €2.89 | €2.57 | 9 |
Aug ’24 | n/a | €4.14 0% | 18.2% | €5.49 | €2.96 | €2.52 | 9 |
Jul ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €2.92 | 9 |
Jun ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €3.05 | 9 |
May ’24 | n/a | €3.82 0% | 15.6% | €4.60 | €2.74 | €3.01 | 9 |
Apr ’24 | n/a | €4.30 0% | 15.3% | €5.32 | €3.19 | n/a | 9 |
Mar ’24 | n/a | €4.44 0% | 14.8% | €5.43 | €3.44 | n/a | 9 |
Feb ’24 | n/a | €4.38 0% | 14.9% | €5.29 | €3.35 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | €4.48 0% | 17.3% | €5.42 | €3.16 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | €4.55 0% | 17.7% | €5.53 | €3.23 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | €4.78 0% | 21.7% | €6.69 | €3.21 | n/a | 9 |
Oct ’23 | n/a | €5.76 0% | 13.6% | €6.67 | €4.38 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.