JTEKT Évaluation
Le site 6JK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6JK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6JK ( €6.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6JK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6JK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6JK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6JK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
SHA0 Schaeffler | 13.8x | 40.9% | €4.0b |
SFQ SAF-Holland | 7.1x | 7.7% | €631.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 95.2x | 41.4% | €9.6b |
CON Continental | 14.1x | 25.3% | €11.1b |
6JK JTEKT | 15.8x | 32.2% | €370.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6JK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6JK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6JK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6JK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6JK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.45 | €8.29 +28.6% | 9.1% | €9.05 | €7.54 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.40 | €10.20 +59.3% | 6.3% | €10.83 | €9.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.95 | €8.97 +29.0% | 15.0% | €10.51 | €6.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.40 | €9.90 +54.6% | 23.6% | €13.88 | €6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.50 | €9.98 +53.6% | 17.4% | €13.35 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.65 | €10.46 +57.4% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.25 | €10.46 +44.3% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.65 | €10.87 +25.7% | 17.5% | €14.08 | €9.19 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.70 | €10.87 +24.9% | 17.5% | €14.08 | €9.19 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €10.16 +20.2% | 1.6% | €10.32 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.55 | €10.16 +34.5% | 1.6% | €10.32 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.13 +19.9% | 6.5% | €11.05 | €9.52 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.80 | €10.67 +36.7% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.30 | 3 |
| Oct ’24 | €8.90 | €10.67 +19.8% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.40 | 3 |
| Sep ’24 | €8.45 | €10.67 +26.2% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.95 | 3 |
| Aug ’24 | €8.75 | €9.29 +6.1% | 18.6% | €10.80 | €6.35 | €6.40 | 4 |
| Jul ’24 | €8.10 | €8.58 +6.0% | 19.1% | €10.96 | €6.44 | €6.50 | 5 |
| Jun ’24 | €7.50 | €8.47 +12.9% | 17.8% | €11.35 | €6.67 | €6.65 | 6 |
| May ’24 | €7.30 | €7.88 +8.0% | 17.8% | €9.48 | €5.56 | €7.25 | 6 |
| Apr ’24 | €6.90 | €8.26 +19.7% | 18.0% | €9.74 | €5.71 | €8.65 | 6 |
| Mar ’24 | €6.95 | €8.26 +18.8% | 18.0% | €9.74 | €5.71 | €8.70 | 6 |
| Feb ’24 | €6.65 | €8.59 +29.1% | 17.7% | €10.12 | €6.00 | €8.45 | 6 |
| Jan ’24 | €6.45 | €8.76 +35.7% | 16.6% | €9.97 | €6.05 | €7.55 | 5 |
| Dec ’23 | €6.85 | €8.36 +22.0% | 15.6% | €9.75 | €6.27 | €8.45 | 4 |
| Nov ’23 | €6.90 | €8.00 +15.9% | 14.0% | €8.85 | €6.13 | €7.80 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.