JTEKT Corporation

DB:6JK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

JTEKT Évaluation

Le site 6JK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6JK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6JK ( €6.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6JK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6JK?

Mesure clé : Comme 6JK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6JK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6JK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6JK?
Ratio PE15.9x
Les revenusJP¥23.37b
Capitalisation boursièreJP¥371.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6JK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6JK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.6x17.1%€9.4b
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
CON Continental
12.4x23.4%€12.5b
6JK JTEKT
15.9x30.6%€371.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6JK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6JK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6JK 15.9xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6JK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6JK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6JK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6JK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6JK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.60
€8.48
+28.4%
7.5%€9.30€7.75n/a3
Nov ’25€6.30
€8.24
+30.9%
7.5%€9.05€7.54n/a3
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.3%
6.3%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€8.97
+29.0%
15.0%€10.51€6.80n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.6%
23.6%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€9.98
+53.6%
17.4%€13.35€8.70n/a5
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.4%
17.4%€13.99€9.13n/a5
May ’25€7.25
€10.46
+44.3%
17.4%€13.99€9.13n/a5
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.7%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.9%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.2%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.5%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.9%
6.5%€11.05€9.52n/a3
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.7%
9.2%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.8%
9.2%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.2%
9.2%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.1%
18.6%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+6.0%
19.1%€10.96€6.44€6.505
Jun ’24€7.50
€8.47
+12.9%
17.8%€11.35€6.67€6.656
May ’24€7.30
€7.88
+8.0%
17.8%€9.48€5.56€7.256
Apr ’24€6.90
€8.26
+19.7%
18.0%€9.74€5.71€8.656
Mar ’24€6.95
€8.26
+18.8%
18.0%€9.74€5.71€8.706
Feb ’24€6.65
€8.59
+29.1%
17.7%€10.12€6.00€8.456
Jan ’24€6.45
€8.76
+35.7%
16.6%€9.97€6.05€7.555
Dec ’23€6.85
€8.36
+22.0%
15.6%€9.75€6.27€8.454
Nov ’23€6.90
€8.00
+15.9%
14.0%€8.85€6.13€7.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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