EXEDY Corporation

DB:64M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

EXEDY Évaluation

Le site 64M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 64M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 64M ( €26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 64M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 64M?

Mesure clé : Comme 64M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 64M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 64M par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 64M?
Ratio PS0.6x
VenteJP¥310.94b
Capitalisation boursièreJP¥186.40b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 64M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 64M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€618.3m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.2b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€247.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€254.7m
64M EXEDY
0.6x0.2%€186.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 64M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 64M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
64M 0.6xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 64M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 64M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

64M PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 64M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 64M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.00
€18.16
-30.1%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Nov ’25€23.00
€18.16
-21.0%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Oct ’25€18.50
€18.16
-1.8%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Sep ’25€19.00
€16.37
-13.8%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Aug ’25€18.80
€16.37
-12.9%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Jul ’25€17.00
€16.92
-0.5%
12.3%€19.00€14.84n/a2
Jun ’25€16.90
€17.97
+6.3%
6.7%€19.17€16.77n/a2
May ’25€16.70
€17.97
+7.6%
6.7%€19.17€16.77n/a2
Apr ’25€18.10
€18.59
+2.7%
6.7%€19.83€17.35n/a2
Mar ’25€18.30
€13.14
-28.2%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Feb ’25€17.60
€13.14
-25.3%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Jan ’25€16.20
€13.14
-18.9%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Dec ’24€15.40
€13.14
-14.7%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Nov ’24€15.80
€13.30
-15.8%
9.5%€14.57€12.03€23.002
Oct ’24€16.20
€13.27
-18.1%
9.5%€14.53€12.01€18.502
Jun ’24€13.70
€12.20
-11.0%
8.6%€13.24€11.15€16.902
May ’24€12.80
€12.20
-4.7%
8.6%€13.24€11.15€16.702
Apr ’24€12.20
€12.20
-0.02%
8.6%€13.24€11.15€18.102
Mar ’24€12.30
€12.20
-0.8%
8.6%€13.24€11.15€18.302
Feb ’24€12.00
€11.97
-0.2%
5.9%€12.68€11.27€17.602
Jan ’24€11.20
€12.13
+8.3%
2.9%€12.48€11.78€16.202
Dec ’23€11.40
€12.84
+12.6%
2.7%€13.19€12.49€15.402
Nov ’23€11.30
€12.84
+13.6%
2.7%€13.19€12.49€15.802

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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