Dana Incorporated

DB:4DH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Dana Évaluation

Le site 4DH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4DH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4DH ( €7.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4DH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4DH?

Mesure clé : Comme 4DH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4DH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4DH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4DH?
Ratio PS0.1x
VenteUS$10.44b
Capitalisation boursièreUS$1.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4DH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4DH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
4DH Dana
0.1x2.0%€1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4DH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4DH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4DH 0.1xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4DH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4DH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4DH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4DH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4DH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.80
€9.52
+22.1%
21.4%€13.14€6.57n/a7
Nov ’25€7.00
€9.59
+37.0%
26.1%€14.71€6.44n/a7
Oct ’25€9.40
€11.94
+27.0%
18.7%€15.27€8.09n/a7
Sep ’25€10.00
€12.82
+28.2%
12.1%€15.56€10.99n/a7
Aug ’25€11.60
€13.11
+13.0%
11.0%€15.75€12.05n/a7
Jul ’25€11.10
€13.34
+20.1%
12.2%€16.80€11.20n/a7
Jun ’25€12.70
€13.91
+9.5%
12.8%€16.84€12.16n/a8
May ’25€11.70
€13.91
+18.9%
12.8%€16.84€12.16n/a8
Apr ’25€11.60
€13.70
+18.1%
10.5%€16.44€11.87n/a8
Mar ’25€11.40
€14.29
+25.4%
13.3%€17.52€11.99n/a8
Feb ’25€12.40
€14.65
+18.1%
13.2%€17.53€12.92n/a8
Jan ’25€13.30
€14.89
+11.9%
15.0%€19.24€12.82n/a8
Dec ’24€11.90
€14.62
+22.9%
16.5%€19.19€11.88n/a8
Nov ’24€10.70
€15.24
+42.4%
15.6%€19.84€13.23€7.008
Oct ’24€13.80
€17.70
+28.3%
10.2%€20.50€15.84€9.408
Sep ’24€14.80
€17.70
+19.6%
9.9%€20.19€15.60€10.007
Aug ’24€17.10
€17.95
+5.0%
8.5%€20.03€15.48€11.607
Jul ’24€15.30
€15.24
-0.4%
7.6%€17.32€13.67€11.107
Jun ’24€11.80
€15.24
+29.1%
7.6%€17.32€13.67€12.707
May ’24€13.20
€15.24
+15.4%
7.6%€17.32€13.67€11.707
Apr ’24€13.42
€15.50
+15.5%
9.1%€16.98€13.20€11.607
Mar ’24€14.83
€15.50
+4.5%
9.1%€16.98€13.20€11.407
Feb ’24€16.39
€15.88
-3.1%
9.2%€18.33€14.66€12.406
Jan ’24€14.20
€16.53
+16.4%
10.4%€19.23€14.17€13.306
Dec ’23€16.37
€16.53
+1.0%
10.4%€19.23€14.17€11.906
Nov ’23€15.83
€16.53
+4.5%
10.4%€19.23€14.17€10.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cooper-Standard Holdings

US$249.8m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.30

7D

-4.3%

1Y

-22.2%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a