Press Kogyo Évaluation
Le site 2YO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2YO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2YO ( €3.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2YO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2YO?
Mesure clé : Comme 2YO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2YO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | JP¥7.06b |
| Capitalisation boursière | JP¥54.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2YO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
NVM Novem Group | 9.1x | 17.2% | €251.3m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.7x | 18.8% | €189.0m |
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €630.1m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.9m |
2YO Press Kogyo | 7.7x | 11.8% | €54.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2YO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2YO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2YO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2YO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2YO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.36 | €4.02 +19.5% | 1.5% | €4.08 | €3.96 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.22 | €4.09 +27.0% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.60 | €4.09 +13.6% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.70 | €4.09 +10.5% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.72 | €4.09 +9.9% | 10.6% | €4.70 | €3.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.74 | €5.12 +37.0% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.92 | €5.12 +30.7% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.58 | €5.12 +11.9% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.12 +20.3% | 19.5% | €6.40 | €3.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.08 | €5.10 +24.9% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.10 +26.1% | 20.6% | €6.52 | €4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.13 +42.6% | 18.2% | €6.39 | €4.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.80 | €5.20 +37.0% | 13.1% | €6.17 | €4.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.00 | €5.31 +32.8% | 13.1% | €6.30 | €4.79 | €3.22 | 3 |
| Oct ’24 | €4.32 | €5.16 +19.5% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.60 | 3 |
| Sep ’24 | €4.20 | €5.16 +22.9% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.70 | 3 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.16 +27.2% | 16.7% | €6.37 | €4.46 | €3.72 | 3 |
| Jul ’24 | €3.84 | €4.57 +18.9% | 2.1% | €4.66 | €4.47 | €3.74 | 2 |
| Jun ’24 | €3.66 | €4.51 +23.3% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €3.92 | 2 |
| May ’24 | €3.58 | €4.51 +26.0% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.58 | 2 |
| Apr ’24 | €3.42 | €4.51 +31.9% | 7.7% | €4.86 | €4.16 | €4.26 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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