Ferrari Évaluation
Le site 2FE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2FE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2FE ( €408.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €91.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2FE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2FE?
Mesure clé : Comme 2FE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2FE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.7x |
| Les revenus | €1.43b |
| Capitalisation boursière | €73.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.8x |
| Ratio PEG | 5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2FE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.8x | ||
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 11.3% | €56.8b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €42.9b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €51.0b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.8b |
2FE Ferrari | 51.7x | 9.4% | €77.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2FE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2FE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.7x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €408.30 | €469.02 +14.9% | 10.0% | €531.61 | €353.96 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €440.00 | €463.09 +5.2% | 10.9% | €541.38 | €353.96 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €411.00 | €435.70 +6.0% | 14.5% | €541.38 | €281.01 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €445.60 | €419.13 -5.9% | 12.1% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €388.40 | €408.91 +5.3% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €382.20 | €406.68 +6.4% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €379.30 | €401.93 +6.0% | 12.5% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| May ’25 | €387.70 | €397.22 +2.5% | 12.8% | €481.74 | €280.09 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €404.10 | €376.17 -6.9% | 11.4% | €431.68 | €264.56 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €393.40 | €363.92 -7.5% | 12.7% | €426.17 | €264.56 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €357.30 | €345.13 -3.4% | 11.0% | €418.75 | €264.56 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €308.00 | €339.77 +10.3% | 11.7% | €415.01 | €256.08 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €329.00 | €332.64 +1.1% | 12.8% | €415.01 | €256.08 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €284.80 | €312.18 +9.6% | 8.4% | €347.05 | €257.86 | €440.00 | 11 |
| Oct ’24 | €282.30 | €308.88 +9.4% | 9.4% | €347.05 | €257.86 | €411.00 | 11 |
| Sep ’24 | €285.80 | €306.41 +7.2% | 9.6% | €347.05 | €257.86 | €445.60 | 11 |
| Aug ’24 | €290.00 | €297.61 +2.6% | 11.9% | €349.83 | €252.70 | €388.40 | 10 |
| Jul ’24 | €297.50 | €276.68 -7.0% | 16.1% | €344.89 | €190.60 | €382.20 | 10 |
| Jun ’24 | €270.70 | €276.51 +2.1% | 16.2% | €344.89 | €190.60 | €379.30 | 10 |
| May ’24 | €251.10 | €264.60 +5.4% | 15.0% | €325.93 | €185.46 | €387.70 | 10 |
| Apr ’24 | €246.10 | €256.31 +4.1% | 18.0% | €325.93 | €178.75 | €404.10 | 10 |
| Mar ’24 | €247.70 | €255.62 +3.2% | 18.9% | €327.13 | €174.37 | €393.40 | 11 |
| Feb ’24 | €230.50 | €235.59 +2.2% | 15.3% | €286.89 | €174.37 | €357.30 | 11 |
| Jan ’24 | €201.10 | €234.61 +16.7% | 17.9% | €292.01 | €172.60 | €308.00 | 11 |
| Dec ’23 | €217.40 | €232.95 +7.2% | 18.8% | €292.01 | €172.60 | €329.00 | 10 |
| Nov ’23 | €200.40 | €236.70 +18.1% | 20.0% | €307.14 | €166.72 | €284.80 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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