Seiren Co.,Ltd.

DB:1AB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

SeirenLtd Évaluation

Le site 1AB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1AB ( €16.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AB?

Mesure clé : Comme 1AB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1AB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1AB?
Ratio PE12.4x
Les revenusJP¥13.11b
Capitalisation boursièreJP¥162.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1AB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1AB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
1AB SeirenLtd
12.4x8.0%€162.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1AB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1AB 12.4xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1AB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1AB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio6.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.80
€20.99
+25.0%
9.1%€22.90€19.08n/a2
Nov ’25€15.40
€20.29
+31.8%
14.1%€23.15€17.43n/a2
Oct ’25€16.50
€20.29
+23.0%
14.1%€23.15€17.43n/a2
Sep ’25€14.40
€20.36
+41.4%
15.5%€23.52€17.20n/a2
Aug ’25€14.10
€20.80
+47.5%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Jul ’25€13.70
€20.80
+51.9%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Jun ’25€14.30
€20.80
+45.5%
12.2%€23.33€18.28n/a2
May ’25€15.50
€20.80
+34.2%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Apr ’25€16.60
€20.80
+25.3%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Mar ’25€15.40
€19.51
+26.7%
4.8%€20.44€18.58n/a2
Feb ’25€15.20
€19.52
+28.4%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Jan ’25€15.60
€19.52
+25.1%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Dec ’24€14.40
€19.52
+35.5%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Nov ’24€13.90
€19.98
+43.8%
4.8%€20.94€19.03€15.402
Oct ’24€14.70
€19.98
+35.9%
4.8%€20.94€19.03€16.502
Sep ’24€15.00
€20.74
+38.2%
0.2%€20.77€20.70€14.402
Aug ’24€15.30
€20.74
+35.5%
0.2%€20.77€20.70€14.102
Jul ’24€15.40
€20.74
+34.7%
0.2%€20.77€20.70€13.702
Jun ’24€14.60
€20.74
+42.0%
0.2%€20.77€20.70€14.302
May ’24€14.90
€20.74
+39.2%
0.2%€20.77€20.70€15.502
Apr ’24€15.90
€20.74
+30.4%
0.2%€20.77€20.70€16.602
Jan ’24€17.10
€17.97
+5.1%
7.9%€19.39€16.55€15.602
Dec ’23€18.10
€17.97
-0.7%
7.9%€19.39€16.55€14.402
Nov ’23€15.60
€18.51
+18.6%
6.1%€19.64€17.38€13.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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