Toyoda Gosei Co., Ltd.

DB:11T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Toyoda Gosei Évaluation

Le site 11T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 11T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 11T ( €15.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 11T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11T?

Mesure clé : Comme 11T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 11T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 11T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 11T?
Ratio PE7x
Les revenusJP¥46.39b
Capitalisation boursièreJP¥324.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 11T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 11T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
11T Toyoda Gosei
7x3.7%€324.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 11T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
11T 7.0xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 11T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 11T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

11T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio6.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 11T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.90
€19.44
+22.3%
10.3%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.6%
14.5%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.0%
12.7%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.6%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.8%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Jul ’25€16.20
€20.91
+29.1%
12.8%€24.80€17.19n/a7
Jun ’25€17.60
€22.17
+26.0%
9.5%€25.20€19.34n/a7
May ’25€17.90
€23.22
+29.7%
9.5%€26.10€20.03n/a7
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.6%
7.9%€25.72€20.21n/a7
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.6%
7.2%€24.67€20.35n/a6
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.5%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.6%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.9%
9.1%€24.45€18.34n/a7
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.1%
10.4%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.9%
11.7%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.7%
10.7%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.4%
13.0%€22.53€14.24€16.107
Jul ’24€17.10
€17.44
+2.0%
12.3%€19.43€14.25€16.207
Jun ’24€14.80
€17.45
+17.9%
10.7%€19.31€14.65€17.607
May ’24€15.30
€18.50
+20.9%
10.7%€20.47€15.53€17.907
Apr ’24€15.50
€18.50
+19.4%
10.7%€20.47€15.53€20.007
Mar ’24€15.40
€18.26
+18.6%
11.0%€21.13€15.49€18.707
Feb ’24€14.90
€18.26
+22.5%
11.0%€21.13€15.49€17.907
Jan ’24€14.30
€19.15
+33.9%
11.0%€21.45€15.73€16.707
Dec ’23€15.50
€19.29
+24.5%
14.0%€22.86€15.24€17.907
Nov ’23€15.90
€19.18
+20.7%
13.4%€22.92€15.28€19.708

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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