Martinrea International Évaluation

Le site 03M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 03M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 03M ( €6.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 03M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 03M?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 03M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 03M par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 03M?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

03M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.4x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 03M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 03M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.8x
SFQ SAF-Holland	6.8x	7.7%	€633.7m
ZIL2 ElringKlinger	4.8x	12.0%	€255.7m
NVM Novem Group	11.6x	21.5%	€275.4m
ED4 EDAG Engineering Group	7.9x	16.6%	€200.0m
03M Martinrea International	5.6x	27.1%	€780.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 03M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 03M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	23.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 03M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 03M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

03M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.6x
Juste PE Ratio	9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 03M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 03M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€6.95	€11.93 +71.6%	11.0%	€14.33	€10.00	n/a	7
Oct ’25	€7.60	€11.86 +56.0%	11.0%	€14.25	€9.94	n/a	7
Sep ’25	€7.75	€12.03 +55.3%	11.1%	€14.34	€10.01	n/a	7
Aug ’25	€7.60	€12.23 +61.0%	9.1%	€14.36	€10.68	n/a	7
Jul ’25	€7.80	€11.99 +53.7%	11.2%	€14.44	€9.74	n/a	8
Jun ’25	€7.85	€12.02 +53.1%	11.2%	€14.48	€9.76	n/a	8
May ’25	€7.85	€12.11 +54.2%	10.3%	€14.66	€10.23	n/a	8
Apr ’25	€8.25	€12.05 +46.1%	10.3%	€14.60	€10.18	n/a	8
Mar ’25	€9.40	€12.14 +29.1%	9.8%	€14.63	€10.21	n/a	9
Feb ’25	€9.50	€13.31 +40.1%	7.8%	€14.80	€11.70	n/a	9
Jan ’25	€9.75	€13.00 +33.3%	10.2%	€14.71	€10.60	n/a	9
Dec ’24	€8.10	€12.34 +52.4%	12.5%	€14.41	€9.89	n/a	9
Nov ’24	€7.75	€13.07 +68.6%	14.6%	€16.44	€10.10	€6.80	9
Oct ’24	€8.65	€13.07 +51.1%	13.4%	€16.32	€10.88	€7.60	9
Sep ’24	€9.30	€13.07 +40.6%	13.4%	€16.32	€10.88	€7.75	9
Aug ’24	€10.10	€13.13 +30.0%	12.6%	€16.27	€10.84	€7.60	8
Jul ’24	€9.05	€13.13 +45.1%	12.6%	€16.27	€10.84	€7.80	8
Jun ’24	€7.80	€13.13 +68.4%	12.6%	€16.27	€10.84	€7.85	8
May ’24	€9.45	€12.95 +37.1%	12.1%	€16.05	€10.70	€7.85	8
Apr ’24	€9.65	€13.22 +37.0%	12.1%	€16.37	€10.91	€8.25	8
Mar ’24	€9.65	€11.05 +14.6%	12.4%	€14.11	€8.95	€9.40	8
Feb ’24	€8.85	€10.83 +22.4%	14.0%	€14.04	€8.91	€9.50	8
Jan ’24	€7.75	€10.30 +32.9%	18.0%	€14.18	€7.26	€9.75	9
Dec ’23	€8.50	€10.64 +25.2%	20.3%	€15.22	€7.79	€8.10	9
Nov ’23	€6.60	€10.51 +59.3%	22.6%	€15.21	€7.42	€7.75	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.