Harley-Davidson Évaluation
Le site HAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAR ( €31.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €29.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAR?
Mesure clé : Comme HAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HAR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | US$598.06m |
| Capitalisation boursière | US$4.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
SHA0 Schaeffler | 29.3x | 73.1% | €4.2b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.4b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.2x | 17.1% | €9.6b |
CON Continental | 12.4x | 23.4% | €12.3b |
HAR Harley-Davidson | 7.2x | 2.5% | €4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 6.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.96 | €35.84 +12.1% | 8.1% | €38.11 | €30.01 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.36 | €35.30 +20.2% | 7.8% | €36.99 | €29.13 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €34.36 | €38.09 +10.9% | 11.2% | €45.02 | €30.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €33.90 | €37.58 +10.9% | 11.7% | €44.68 | €29.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €35.01 | €39.15 +11.8% | 10.7% | €46.34 | €33.36 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €30.78 | €39.28 +27.6% | 12.3% | €47.20 | €31.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.83 | €39.71 +21.0% | 11.5% | €47.47 | €33.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | €32.43 | €40.57 +25.1% | 11.1% | €47.78 | €33.72 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €40.62 | €40.63 +0.04% | 11.8% | €50.78 | €34.16 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €33.04 | €39.75 +20.3% | 10.0% | €46.10 | €34.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.35 | €37.67 +24.1% | 14.0% | €46.00 | €26.68 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €33.57 | €36.93 +10.0% | 13.8% | €45.72 | €26.52 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.12 | €36.45 +29.6% | 16.8% | €46.80 | €27.14 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €25.23 | €39.09 +54.9% | 10.8% | €47.10 | €31.08 | €29.36 | 9 |
| Oct ’24 | €31.57 | €43.12 +36.6% | 12.4% | €51.25 | €32.61 | €34.36 | 9 |
| Sep ’24 | €31.54 | €42.59 +35.0% | 10.2% | €50.02 | €36.38 | €33.90 | 9 |
| Aug ’24 | €35.28 | €42.59 +20.7% | 10.2% | €50.02 | €36.38 | €35.01 | 9 |
| Jul ’24 | €32.21 | €41.52 +28.9% | 13.2% | €51.89 | €32.77 | €30.78 | 9 |
| Jun ’24 | €29.34 | €43.56 +48.5% | 14.0% | €52.52 | €34.09 | €32.83 | 9 |
| May ’24 | €32.51 | €44.30 +36.3% | 11.5% | €51.73 | €35.39 | €32.43 | 8 |
| Apr ’24 | €34.88 | €48.33 +38.6% | 10.0% | €59.96 | €43.36 | €40.62 | 9 |
| Mar ’24 | €44.68 | €48.82 +9.3% | 12.7% | €61.44 | €36.86 | €33.04 | 10 |
| Feb ’24 | €41.62 | €44.34 +6.5% | 12.3% | €55.19 | €35.88 | €30.35 | 10 |
| Jan ’24 | €37.88 | €45.04 +18.9% | 12.4% | €56.62 | €36.80 | €33.57 | 11 |
| Dec ’23 | €45.06 | €45.10 +0.09% | 13.3% | €57.68 | €37.49 | €28.12 | 11 |
| Nov ’23 | €44.54 | €46.66 +4.8% | 14.5% | €60.73 | €40.49 | €25.23 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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