VERBUND AG

SEP:VER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč485.6b

VERBUND Évaluation

Le site VER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de VER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: VER ( CZK1451.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CZK988.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VER?

Mesure clé : Comme VER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VER?
Ratio PE14.7x
Les revenus€1.36b
Capitalisation boursière€19.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
CEZ CEZ a. s
23.3x-0.84%Kč674.2b
FORTUM Fortum Oyj
21.9x3.21%€18.0b
1038 CK Infrastructure Holdings
18.1x-2.68%HK$149.5b
EDP EDP
16.4x5.43%€18.1b
VER VERBUND
14.7x-3.47%Kč20.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VER 14.7xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies11PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VER } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč1,451.50
Kč1,461.55
+0.69%
13.52%Kč2,117.82Kč1,326.07n/a14
May ’27Kč1,507.00
Kč1,488.06
-1.26%
13.27%Kč2,124.70Kč1,313.32n/a14
Apr ’27Kč1,613.00
Kč1,505.45
-6.67%
12.66%Kč2,138.04Kč1,321.56n/a15
Mar ’27Kč1,440.50
Kč1,511.98
+4.96%
12.02%Kč2,114.02Kč1,333.39n/a15
Feb ’27Kč1,516.50
Kč1,534.49
+1.19%
11.47%Kč2,116.10Kč1,358.96n/a15
Jan ’27n/a
Kč1,550.35
0%
11.91%Kč2,123.01Kč1,363.40n/a14
Dec ’26Kč1,529.00
Kč1,547.35
+1.20%
12.20%Kč2,110.80Kč1,355.56n/a13
Nov ’26n/a
Kč1,549.13
0%
12.28%Kč2,122.16Kč1,362.86n/a13
Oct ’26Kč1,502.00
Kč1,550.17
+3.21%
12.70%Kč2,115.16Kč1,341.38n/a13
Sep ’26n/a
Kč1,575.83
0%
12.63%Kč2,133.73Kč1,353.16n/a12
Aug ’26Kč1,604.50
Kč1,595.73
-0.55%
12.28%Kč2,146.33Kč1,361.14n/a13
Jul ’26n/a
Kč1,602.17
0%
12.34%Kč2,157.55Kč1,368.26n/a13
Jun ’26Kč1,690.00
Kč1,613.17
-4.55%
12.34%Kč2,172.36Kč1,377.65n/a13
May ’26n/a
Kč1,665.08
0%
11.15%Kč2,175.83Kč1,447.23Kč1,507.0013
Apr ’26Kč1,665.00
Kč1,688.46
+1.41%
10.79%Kč2,171.35Kč1,444.25Kč1,613.0013
Mar ’26Kč1,843.00
Kč1,708.60
-7.29%
9.65%Kč2,173.81Kč1,545.60Kč1,440.5013
Feb ’26n/a
Kč1,716.66
0%
9.96%Kč2,191.45Kč1,558.14Kč1,516.5013
Jan ’26Kč1,803.50
Kč1,700.94
-5.69%
10.00%Kč2,191.12Kč1,557.91n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,715.50
0%
10.00%Kč2,209.87Kč1,571.24Kč1,529.0013
Nov ’25Kč1,936.00
Kč1,714.93
-11.42%
11.01%Kč2,197.80Kč1,461.84n/a12
Oct ’25n/a
Kč1,693.57
0%
11.99%Kč2,205.94Kč1,391.36Kč1,502.0013
Sep ’25n/a
Kč1,657.48
0%
11.98%Kč2,186.57Kč1,379.14n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,666.03
0%
12.39%Kč2,215.89Kč1,397.64Kč1,604.5013
Jul ’25n/a
Kč1,635.45
0%
13.39%Kč2,185.23Kč1,378.30n/a13
Jun ’25Kč1,860.00
Kč1,595.14
-14.24%
13.38%Kč2,156.78Kč1,360.36Kč1,690.0013
May ’25n/a
Kč1,644.46
0%
13.29%Kč2,194.68Kč1,384.26n/a13
Kč1.52k
Fair Value
4.4% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/31 15:17
Cours de l'action en fin de journée2026/05/27 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

VERBUND AG est couverte par 28 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg