CEZ, a. s.

SEP:CEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč493.9b

CEZ a. s Évaluation

Le site CEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEZ ( CZK944 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1863.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEZ?

Mesure clé : Comme CEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEZ?
Ratio PE21.8x
Les revenusKč23.20b
Capitalisation boursièreKč493.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
23.3x11.1%RM 83.5b
PPL PPL
30.5x14.8%US$24.9b
FTS Fortis
19.4x6.6%CA$30.8b
TRN Terna
14.7x1.4%€15.5b
CEZ CEZ a. s
21.8x9.9%Kč493.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CEZ 21.8xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CEZ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč944.00
Kč845.97
-10.4%
13.9%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.1%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-3.0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.7%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.9%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.7%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč837.00
Kč852.27
+1.8%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč804.00
Kč869.39
+8.1%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč958.50
Kč924.99
-3.5%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč979.00
Kč938.88
-4.1%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč1,010.00
Kč928.44
-8.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00Kč900.009
Oct ’24Kč980.00
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00Kč878.009
Sep ’24Kč949.50
Kč949.87
+0.04%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00Kč864.5011
Aug ’24Kč965.00
Kč953.51
-1.2%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00Kč910.5011
Jul ’24Kč900.00
Kč964.70
+7.2%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč1,000.00
Kč965.61
-3.4%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,147.00
Kč967.55
-15.6%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč870.0011
Apr ’24Kč1,051.00
Kč953.91
-9.2%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč837.0011
Mar ’24Kč1,051.00
Kč983.00
-6.5%
26.7%Kč1,623.00Kč690.00Kč804.0011
Feb ’24Kč906.50
Kč977.73
+7.9%
27.0%Kč1,623.00Kč690.00Kč877.0011
Jan ’24Kč770.00
Kč1,007.09
+30.8%
24.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč958.5011
Dec ’23Kč794.00
Kč1,042.36
+31.3%
25.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč979.0011
Nov ’23Kč811.00
Kč1,120.96
+38.2%
22.0%Kč1,623.00Kč811.00Kč1,010.0011

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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