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CEZ a. s Évaluation
Le site CEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEZ ( CZK863 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK869.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Kč463.80b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 50.2x | n/a | €17.9b |
TENAGA Tenaga Nasional Berhad | 23.7x | 13.0% | RM 85.3b |
500400 Tata Power | 39.2x | 15.1% | ₹1.4t |
PPL PPL | 28.7x | 13.5% | US$24.1b |
CEZ CEZ a. s | 16.3x | 3.8% | Kč463.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CEZ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Kč864.00 | Kč852.72 -1.3% | 14.4% | Kč1,034.00 | Kč650.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | Kč878.00 | Kč851.88 -3.0% | 14.4% | Kč1,034.00 | Kč650.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | Kč864.50 | Kč849.43 -1.7% | 14.3% | Kč1,034.00 | Kč650.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Kč910.50 | Kč847.76 -6.9% | 14.7% | Kč1,034.00 | Kč630.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | Kč874.00 | Kč847.76 -3.0% | 14.7% | Kč1,034.00 | Kč630.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | Kč948.50 | Kč847.54 -10.6% | 14.6% | Kč1,034.00 | Kč630.00 | n/a | 12 |
May ’25 | Kč870.00 | Kč846.74 -2.7% | 16.4% | Kč1,034.00 | Kč600.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | Kč837.00 | Kč852.27 +1.8% | 20.0% | Kč1,245.00 | Kč615.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | Kč804.00 | Kč869.39 +8.1% | 20.2% | Kč1,245.00 | Kč615.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | Kč877.00 | Kč909.29 +3.7% | 18.0% | Kč1,245.00 | Kč641.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | Kč958.50 | Kč924.99 -3.5% | 15.7% | Kč1,245.00 | Kč738.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | Kč979.00 | Kč938.88 -4.1% | 15.6% | Kč1,245.00 | Kč738.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | Kč1,010.00 | Kč928.44 -8.1% | 16.0% | Kč1,245.00 | Kč740.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | Kč980.00 | Kč925.07 -5.6% | 16.2% | Kč1,245.00 | Kč740.00 | Kč878.00 | 9 |
Sep ’24 | Kč949.50 | Kč949.87 +0.04% | 20.7% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč864.50 | 11 |
Aug ’24 | Kč965.00 | Kč953.51 -1.2% | 20.6% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč910.50 | 11 |
Jul ’24 | Kč900.00 | Kč964.70 +7.2% | 20.1% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč874.00 | 11 |
Jun ’24 | Kč1,000.00 | Kč965.61 -3.4% | 20.1% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč948.50 | 11 |
May ’24 | Kč1,147.00 | Kč967.55 -15.6% | 19.2% | Kč1,393.00 | Kč790.00 | Kč870.00 | 11 |
Apr ’24 | Kč1,051.00 | Kč953.91 -9.2% | 21.0% | Kč1,393.00 | Kč690.00 | Kč837.00 | 11 |
Mar ’24 | Kč1,051.00 | Kč983.00 -6.5% | 26.7% | Kč1,623.00 | Kč690.00 | Kč804.00 | 11 |
Feb ’24 | Kč906.50 | Kč977.73 +7.9% | 27.0% | Kč1,623.00 | Kč690.00 | Kč877.00 | 11 |
Jan ’24 | Kč770.00 | Kč1,007.09 +30.8% | 24.6% | Kč1,623.00 | Kč800.00 | Kč958.50 | 11 |
Dec ’23 | Kč794.00 | Kč1,042.36 +31.3% | 25.6% | Kč1,623.00 | Kč800.00 | Kč979.00 | 11 |
Nov ’23 | Kč811.00 | Kč1,120.96 +38.2% | 22.0% | Kč1,623.00 | Kč811.00 | Kč1,010.00 | 11 |
Oct ’23 | Kč860.00 | Kč1,194.13 +38.9% | 17.8% | Kč1,623.00 | Kč916.39 | Kč980.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.