Voestalpine Évaluation

Le site VOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOE ( CZK462.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK536.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOE?

Mesure clé : Comme VOE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VOE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VOE?
Ratio PS	0.2x
Vente	€16.21b
Capitalisation boursière	€3.08b

VOE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.6x
Ratio PEG	6.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VOE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2x
5444 Yamato Kogyo	3x	6.0%	JP¥482.0b
ARCH Arch Resources	1.2x	-2.0%	US$3.2b
AMR Alpha Metallurgical Resources	1x	-5.7%	US$3.2b
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd	2.7x	9.6%	CN¥24.0b
VOE Voestalpine	0.2x	0.4%	Kč3.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

36 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.7x	1.9%
VOE Voestalpine	0.2x	0.4%	US$3.23b

36 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.7x	27.9%
VOE Voestalpine	0.2x	61.1%	US$3.23b

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VOE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VOE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Kč462.10	Kč655.65 +41.9%	19.1%	Kč909.28	Kč482.42	n/a	12
Nov ’25	Kč488.90	Kč706.74 +44.6%	18.5%	Kč933.07	Kč481.67	n/a	12
Oct ’25	Kč594.60	Kč739.30 +24.3%	15.9%	Kč977.94	Kč559.18	n/a	12
Sep ’25	n/a	Kč739.30 0%	15.9%	Kč977.94	Kč559.18	n/a	12
Aug ’25	Kč610.00	Kč768.90 +26.0%	12.9%	Kč983.72	Kč650.77	n/a	12
Jul ’25	Kč640.00	Kč755.35 +18.0%	14.6%	Kč977.34	Kč556.33	n/a	12
Jun ’25	n/a	Kč743.00 0%	14.3%	Kč958.71	Kč560.09	n/a	12
May ’25	n/a	Kč743.00 0%	14.3%	Kč958.71	Kč560.09	n/a	12
Apr ’25	n/a	Kč756.88 0%	13.7%	Kč987.51	Kč627.95	n/a	12
Mar ’25	Kč647.00	Kč764.55 +18.2%	13.1%	Kč987.87	Kč653.52	n/a	12
Feb ’25	Kč688.20	Kč752.49 +9.3%	12.4%	Kč965.37	Kč638.63	n/a	12
Jan ’25	Kč706.00	Kč752.81 +6.6%	15.1%	Kč981.15	Kč632.84	n/a	11
Dec ’24	Kč636.60	Kč739.26 +16.1%	16.7%	Kč980.04	Kč607.62	n/a	11
Nov ’24	n/a	Kč760.06 0%	17.9%	Kč987.38	Kč582.56	Kč488.90	11
Oct ’24	Kč634.60	Kč791.08 +24.7%	15.6%	Kč973.63	Kč589.05	Kč594.60	12
Sep ’24	Kč661.40	Kč785.72 +18.8%	15.2%	Kč963.34	Kč582.82	n/a	12
Aug ’24	n/a	Kč820.29 0%	13.8%	Kč982.67	Kč608.77	Kč610.00	12
Jul ’24	n/a	Kč826.22 0%	14.0%	Kč972.72	Kč595.50	Kč640.00	12
Jun ’24	n/a	Kč847.48 0%	13.7%	Kč993.49	Kč593.73	n/a	11
May ’24	n/a	Kč846.18 0%	14.8%	Kč1,032.79	Kč589.16	n/a	10
Apr ’24	n/a	Kč834.51 0%	17.7%	Kč1,037.25	Kč528.05	n/a	12
Mar ’24	n/a	Kč832.41 0%	18.2%	Kč1,042.67	Kč554.51	Kč647.00	11
Feb ’24	Kč725.60	Kč761.49 +4.9%	15.9%	Kč950.51	Kč510.90	Kč688.20	11
Jan ’24	n/a	Kč668.24 0%	20.4%	Kč971.44	Kč485.72	Kč706.00	13
Dec ’23	Kč643.40	Kč662.24 +2.9%	21.0%	Kč975.54	Kč478.02	Kč636.60	13
Nov ’23	Kč531.60	Kč625.41 +17.6%	20.7%	Kč978.96	Kč462.56	n/a	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.