AB Volvo (publ)

SEP:VOLVB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč1.5t

AB Volvo Évaluation

Le site VOLVB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLVB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč804.39
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VOLVB ( CZK760 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK804.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLVB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLVB?

Mesure clé : Comme VOLVB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLVB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLVB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLVB?
Ratio PE12.7x
Les revenusSEK 50.39b
Capitalisation boursièreSEK 641.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLVB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLVB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
PCAR PACCAR
12.4x1.3%US$53.7b
CMI Cummins
10.9x-6.2%US$45.5b
DTG Daimler Truck Holding
9.1x11.0%€30.4b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
28.6x11.7%US$30.1b
VOLVB AB Volvo
12.7x4.6%Kč641.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLVB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VOLVB 12.7xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies30PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLVB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLVB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VOLVB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLVB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Kč768.29
0%
9.4%Kč891.67Kč638.54n/a19
Mar ’26Kč760.00
Kč748.66
-1.5%
9.2%Kč872.98Kč625.16n/a19
Feb ’26n/a
Kč707.96
0%
8.2%Kč820.46Kč612.61n/a19
Jan ’26n/a
Kč670.08
0%
8.1%Kč751.47Kč590.29n/a19
Dec ’25n/a
Kč680.29
0%
9.5%Kč832.63Kč593.80n/a19
Nov ’25n/a
Kč683.79
0%
10.1%Kč837.63Kč597.36n/a19
Oct ’25n/a
Kč686.81
0%
11.2%Kč847.50Kč555.34n/a20
Sep ’25Kč580.00
Kč692.25
+19.4%
10.9%Kč838.29Kč562.54n/a20
Aug ’25n/a
Kč687.77
0%
11.5%Kč829.19Kč570.88n/a20
Jul ’25n/a
Kč684.34
0%
11.3%Kč835.98Kč547.86n/a19
Jun ’25Kč500.00
Kč673.02
+34.6%
11.1%Kč822.15Kč538.80n/a19
May ’25n/a
Kč677.72
0%
10.6%Kč780.53Kč544.20n/a19
Apr ’25n/a
Kč650.34
0%
12.6%Kč782.08Kč522.84n/a17
Mar ’25n/a
Kč623.66
0%
15.0%Kč813.50Kč455.47Kč760.0018
Feb ’25n/a
Kč593.04
0%
13.8%Kč748.67Kč441.30n/a18
Jan ’25Kč500.00
Kč573.68
+14.7%
13.7%Kč692.82Kč442.08n/a18
Dec ’24n/a
Kč553.44
0%
14.2%Kč672.39Kč429.05n/a18
Nov ’24n/a
Kč534.43
0%
14.3%Kč668.88Kč426.81n/a19
Oct ’24n/a
Kč507.96
0%
13.1%Kč607.32Kč413.80n/a19
Sep ’24n/a
Kč489.89
0%
12.9%Kč594.04Kč404.75Kč580.0018
Aug ’24n/a
Kč500.57
0%
13.0%Kč607.10Kč404.04n/a18
Jul ’24n/a
Kč476.45
0%
13.3%Kč587.82Kč391.20n/a18
Jun ’24n/a
Kč488.53
0%
14.2%Kč607.17Kč370.59Kč500.0018
May ’24n/a
Kč478.90
0%
14.8%Kč602.52Kč367.74n/a18
Apr ’24n/a
Kč451.15
0%
11.6%Kč561.74Kč345.37n/a19
Mar ’24n/a
Kč465.07
0%
11.9%Kč578.52Kč355.68n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Kč811.02
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/13 01:39
Cours de l'action en fin de journée2025/02/28 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AB Volvo (publ) est couverte par 50 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird