Andritz Évaluation
Le site ANDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANDR ( CZK1342.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK2845.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANDR?
Mesure clé : Comme ANDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ANDR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | €500.90m |
| Capitalisation boursière | €5.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ANDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.4x | ||
CZG Colt CZ Group | 28.8x | 18.3% | Kč35.0b |
KCR Konecranes | 14.1x | 5.6% | €5.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 36.9x | 18.2% | CN¥40.6b |
IP Interpump Group | 21.7x | 12.2% | €4.7b |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.2% | Kč5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ANDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ANDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ANDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ANDR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Kč1,342.50 | Kč1,722.50 +28.3% | 15.4% | Kč2,021.52 | Kč1,263.45 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Kč1,379.00 | Kč1,772.17 +28.5% | 16.3% | Kč2,128.29 | Kč1,266.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Kč1,646.50 | Kč1,791.93 +8.8% | 15.6% | Kč2,134.57 | Kč1,330.97 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Kč1,808.77 0% | 15.6% | Kč2,154.64 | Kč1,343.48 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Kč1,808.77 0% | 15.6% | Kč2,154.64 | Kč1,343.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Kč1,843.82 0% | 12.7% | Kč2,137.04 | Kč1,332.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Kč1,843.82 0% | 12.7% | Kč2,137.04 | Kč1,332.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | Kč1,334.00 | Kč1,843.82 +38.2% | 12.7% | Kč2,137.04 | Kč1,332.51 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Kč1,460.50 | Kč1,887.73 +29.3% | 12.3% | Kč2,119.50 | Kč1,387.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Kč1,866.48 0% | 11.6% | Kč2,128.15 | Kč1,393.43 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Kč1,442.50 | Kč1,733.06 +20.1% | 10.3% | Kč1,903.65 | Kč1,359.75 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Kč1,675.76 0% | 15.1% | Kč1,879.00 | Kč1,098.12 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Kč1,198.50 | Kč1,632.68 +36.2% | 16.0% | Kč1,869.59 | Kč1,092.62 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Kč1,722.97 0% | 8.7% | Kč1,901.38 | Kč1,444.56 | Kč1,379.00 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Kč1,710.77 0% | 8.2% | Kč1,890.25 | Kč1,436.10 | Kč1,646.50 | 9 |
| Sep ’24 | Kč1,176.00 | Kč1,700.99 +44.6% | 8.1% | Kč1,846.18 | Kč1,402.62 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Kč1,702.71 0% | 6.2% | Kč1,829.43 | Kč1,544.32 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Kč1,707.43 0% | 6.0% | Kč1,882.61 | Kč1,529.62 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | Kč1,197.00 | Kč1,707.43 +42.6% | 6.0% | Kč1,882.61 | Kč1,529.62 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | Kč1,707.43 0% | 6.0% | Kč1,882.61 | Kč1,529.62 | Kč1,334.00 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Kč1,685.03 0% | 6.2% | Kč1,878.05 | Kč1,525.92 | Kč1,460.50 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Kč1,519.72 0% | 5.1% | Kč1,657.16 | Kč1,400.42 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Kč1,506.16 0% | 2.1% | Kč1,548.50 | Kč1,451.72 | Kč1,442.50 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | Kč1,506.16 0% | 2.1% | Kč1,548.50 | Kč1,451.72 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Kč1,516.34 0% | 2.1% | Kč1,558.96 | Kč1,461.53 | Kč1,198.50 | 8 |
| Nov ’23 | n/a | Kč1,480.94 0% | 3.6% | Kč1,549.25 | Kč1,377.11 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.