Le site CZG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6
Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CZG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CZG ( CZK630 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1144.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CZG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CZG?
Mesure clé : Comme CZG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CZG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CZG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CZG?
Ratio PE
29.3x
Les revenus
Kč1.21b
Capitalisation boursière
Kč35.57b
CZG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
15.9x
Ratio PEG
1.6x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CZG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CZG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CZG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CZG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CZG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CZG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
CZG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
29.3x
Juste PE Ratio
n/a
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CZG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CZG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
Kč630.00
Kč862.25
+36.9%
9.1%
Kč930.00
Kč733.00
n/a
4
Nov ’25
Kč619.00
Kč862.25
+39.3%
9.1%
Kč930.00
Kč733.00
n/a
4
Oct ’25
Kč643.00
Kč862.25
+34.1%
9.1%
Kč930.00
Kč733.00
n/a
4
Sep ’25
Kč648.00
Kč779.50
+20.3%
15.5%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
4
Aug ’25
Kč664.00
Kč763.20
+14.9%
14.8%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
5
Jul ’25
Kč680.00
Kč763.20
+12.2%
14.8%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
5
Jun ’25
Kč669.00
Kč763.20
+14.1%
14.8%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
5
May ’25
Kč649.00
Kč763.20
+17.6%
14.8%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
5
Apr ’25
Kč610.00
Kč763.20
+25.1%
14.8%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
5
Mar ’25
Kč616.00
Kč763.20
+23.9%
14.8%
Kč921.00
Kč613.00
n/a
5
Feb ’25
Kč578.00
Kč709.40
+22.7%
12.1%
Kč865.00
Kč613.00
n/a
5
Jan ’25
Kč531.00
Kč712.25
+34.1%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
n/a
4
Dec ’24
Kč529.00
Kč710.00
+34.2%
15.6%
Kč865.00
Kč613.00
n/a
3
Nov ’24
Kč559.00
Kč710.00
+27.0%
15.6%
Kč865.00
Kč613.00
Kč619.00
3
Oct ’24
Kč557.00
Kč712.25
+27.9%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč643.00
4
Sep ’24
Kč559.00
Kč712.25
+27.4%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč648.00
4
Aug ’24
Kč562.00
Kč712.25
+26.7%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč664.00
4
Jul ’24
Kč554.00
Kč712.25
+28.6%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč680.00
4
Jun ’24
Kč597.00
Kč712.25
+19.3%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč669.00
4
May ’24
Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč649.00
4
Apr ’24
Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč610.00
4
Mar ’24
Kč591.00
Kč712.25
+20.5%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč616.00
4
Feb ’24
Kč579.00
Kč712.25
+23.0%
13.5%
Kč865.00
Kč613.00
Kč578.00
4
Jan ’24
Kč552.00
Kč665.00
+20.5%
19.2%
Kč865.00
Kč476.00
Kč531.00
5
Dec ’23
Kč559.00
Kč663.60
+18.7%
19.3%
Kč865.00
Kč476.00
Kč529.00
5
Nov ’23
Kč549.00
Kč663.60
+20.9%
19.3%
Kč865.00
Kč476.00
Kč559.00
5
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.