Colt CZ Group SE

SEP:CZG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč35.6b

Colt CZ Group Évaluation

Le site CZG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CZG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CZG ( CZK630 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1144.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CZG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CZG?

Mesure clé : Comme CZG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CZG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CZG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CZG?
Ratio PE29.3x
Les revenusKč1.21b
Capitalisation boursièreKč35.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CZG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CZG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76x
PRIUA Primoco UAV
24.6xn/aKč4.2b
002338 Changchun UP OptotechLtd
188.2x50.3%CN¥10.0b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69x24.0%₹127.8b
2634 Aerospace Industrial Development
22.3x13.9%NT$42.2b
CZG Colt CZ Group
29.3x18.3%Kč35.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CZG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CZG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CZG 29.3xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CZG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CZG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CZG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CZG } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CZG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč630.00
Kč862.25
+36.9%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Nov ’25Kč619.00
Kč862.25
+39.3%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Oct ’25Kč643.00
Kč862.25
+34.1%
9.1%Kč930.00Kč733.00n/a4
Sep ’25Kč648.00
Kč779.50
+20.3%
15.5%Kč921.00Kč613.00n/a4
Aug ’25Kč664.00
Kč763.20
+14.9%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Jul ’25Kč680.00
Kč763.20
+12.2%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Jun ’25Kč669.00
Kč763.20
+14.1%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
May ’25Kč649.00
Kč763.20
+17.6%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Apr ’25Kč610.00
Kč763.20
+25.1%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Mar ’25Kč616.00
Kč763.20
+23.9%
14.8%Kč921.00Kč613.00n/a5
Feb ’25Kč578.00
Kč709.40
+22.7%
12.1%Kč865.00Kč613.00n/a5
Jan ’25Kč531.00
Kč712.25
+34.1%
13.5%Kč865.00Kč613.00n/a4
Dec ’24Kč529.00
Kč710.00
+34.2%
15.6%Kč865.00Kč613.00n/a3
Nov ’24Kč559.00
Kč710.00
+27.0%
15.6%Kč865.00Kč613.00Kč619.003
Oct ’24Kč557.00
Kč712.25
+27.9%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč643.004
Sep ’24Kč559.00
Kč712.25
+27.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč648.004
Aug ’24Kč562.00
Kč712.25
+26.7%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč664.004
Jul ’24Kč554.00
Kč712.25
+28.6%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč680.004
Jun ’24Kč597.00
Kč712.25
+19.3%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč669.004
May ’24Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč649.004
Apr ’24Kč582.00
Kč712.25
+22.4%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč610.004
Mar ’24Kč591.00
Kč712.25
+20.5%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč616.004
Feb ’24Kč579.00
Kč712.25
+23.0%
13.5%Kč865.00Kč613.00Kč578.004
Jan ’24Kč552.00
Kč665.00
+20.5%
19.2%Kč865.00Kč476.00Kč531.005
Dec ’23Kč559.00
Kč663.60
+18.7%
19.3%Kč865.00Kč476.00Kč529.005
Nov ’23Kč549.00
Kč663.60
+20.9%
19.3%Kč865.00Kč476.00Kč559.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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