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Gaona Aero Material Évaluation
Le site 300034 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300034 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300034 ( CN¥13.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥30.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300034 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300034?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300034? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥10.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300034 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.4x | ||
301050 Chengdu RML Technology | 23.8x | 18.8% | CN¥7.5b |
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd | 19.5x | 21.6% | CN¥16.0b |
002338 Changchun UP OptotechLtd | 89.9x | 42.5% | CN¥6.2b |
688586 Hefei Jianghang Aircraft EquipmentLtd | 36.2x | n/a | CN¥7.2b |
300034 Gaona Aero Material | 30.3x | 26.5% | CN¥10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300034 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300034 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300034 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Aerospace & Defense ( 50.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300034 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.3x |
Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300034 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥13.83 | CN¥23.58 +70.5% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥16.05 | CN¥23.58 +46.9% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥23.58 +48.1% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥16.74 | CN¥23.58 +40.9% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥17.81 | CN¥23.58 +32.4% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥29.14 +85.7% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥16.58 | CN¥29.14 +75.8% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥14.74 | CN¥29.14 +97.7% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥20.35 | CN¥29.14 +43.2% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥19.80 | CN¥29.14 +47.2% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥21.68 | CN¥29.14 +34.4% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥24.31 | CN¥29.63 +21.9% | 8.0% | CN¥32.00 | CN¥27.26 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥25.06 | CN¥29.57 +18.0% | 7.8% | CN¥31.88 | CN¥27.26 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥23.90 | CN¥29.11 +21.8% | 9.5% | CN¥31.88 | CN¥26.34 | CN¥16.05 | 2 |
Jul ’24 | CN¥24.62 | CN¥29.11 +18.2% | 9.5% | CN¥31.88 | CN¥26.34 | CN¥15.92 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.