CGN Power Évaluation
Le site 003816 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 003816 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 003816 ( CN¥3.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥11.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 003816 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003816?
Mesure clé : Comme 003816 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 003816? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | CN¥11.01b |
| Capitalisation boursière | CN¥180.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 003816 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
601985 China National Nuclear Power | 17.4x | 10.4% | CN¥177.7b |
600886 SDIC Power Holdings | 15.5x | 9.6% | CN¥112.3b |
600795 GD Power DevelopmentLtd | 8.7x | 1.9% | CN¥79.9b |
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power | 10x | 8.8% | CN¥72.8b |
003816 CGN Power | 11.2x | 6.7% | CN¥194.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 003816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 003816 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Renewable Energy ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 003816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Renewable Energy ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 003816 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 003816 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ENN Natural GasLtd
CN¥56.9b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.52
7D
-4.3%
1Y
15.8%
Shenzhen Gas
CN¥20.5b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.11
7D
-4.3%
1Y
5.3%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.1b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.60
7D
-3.5%
1Y
20.4%