GD Power Development Co.,Ltd

SHSE:600795 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥87.0b

GD Power DevelopmentLtd Évaluation

Le site 600795 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600795 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600795 ( CN¥4.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600795 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600795?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

600795 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.5x
Ratio PEG5.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600795 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600795 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
10.7x9.3%CN¥77.5b
600886 SDIC Power Holdings
16x10.2%CN¥115.4b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.5x23.1%CN¥48.5b
600642 Shenergy
10x5.1%CN¥42.3b
600795 GD Power DevelopmentLtd
9.5x1.7%CN¥87.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600795 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600795 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Renewable Energy ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600795 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Renewable Energy ( 18.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600795 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600795 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600795 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600795 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥4.88
CN¥6.23
+27.7%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Oct ’25CN¥5.47
CN¥6.47
+18.4%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Sep ’25CN¥5.35
CN¥6.47
+21.0%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Aug ’25CN¥5.54
CN¥6.20
+11.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jul ’25CN¥6.03
CN¥6.20
+2.8%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jun ’25CN¥5.37
CN¥6.20
+15.5%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
May ’25CN¥5.13
CN¥6.20
+20.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Apr ’25CN¥4.95
CN¥4.91
-0.8%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Mar ’25CN¥4.63
CN¥4.91
+6.0%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Feb ’25CN¥4.40
CN¥4.64
+5.3%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Jan ’25CN¥4.16
CN¥4.64
+11.4%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Dec ’24CN¥3.98
CN¥4.64
+16.5%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Nov ’24CN¥3.66
CN¥4.64
+26.6%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.884
Oct ’24CN¥3.68
CN¥4.64
+26.0%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥5.474
Sep ’24CN¥3.54
CN¥4.79
+35.2%
7.6%CN¥5.25CN¥4.26CN¥5.354
Aug ’24CN¥3.77
CN¥5.05
+34.0%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.544
Jul ’24CN¥3.83
CN¥5.05
+31.9%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥6.034
Jun ’24CN¥4.04
CN¥5.05
+25.1%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.374
May ’24CN¥3.86
CN¥5.19
+34.5%
7.6%CN¥5.80CN¥4.70CN¥5.134
Apr ’24CN¥3.80
CN¥5.53
+45.6%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.954
Mar ’24CN¥3.93
CN¥5.53
+40.8%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.634
Feb ’24CN¥3.95
CN¥5.63
+42.6%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.405
Jan ’24CN¥4.27
CN¥5.58
+30.7%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.165
Dec ’23CN¥4.46
CN¥5.70
+27.8%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.984
Nov ’23CN¥4.38
CN¥5.70
+30.1%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.664

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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