CTS International Logistics Évaluation

Le site 603128 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603128 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603128 ( CN¥6.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥6.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603128 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603128?

Mesure clé : Comme 603128 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603128. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603128 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603128?
Ratio PE	16x
Les revenus	CN¥524.47m
Capitalisation boursière	CN¥8.40b

603128 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.1x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603128 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603128 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.9x
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd	17.3x	19.6%	CN¥9.0b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management	32.7x	n/a	CN¥6.0b
600057 Xiamen Xiangyu	10.6x	32.7%	CN¥13.6b
002245 Jiangsu Azure	38.9x	31.8%	CN¥12.4b
603128 CTS International Logistics	16x	18.5%	CN¥8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603128 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603128 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Logistics ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603128 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Logistics ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603128 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603128 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16x
Juste PE Ratio	15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603128 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603128 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥6.42	CN¥6.36 -0.9%	16.4%	CN¥8.00	CN¥5.50	n/a	5
Nov ’25	CN¥6.07	CN¥6.36 +4.8%	16.4%	CN¥8.00	CN¥5.50	n/a	5
Oct ’25	CN¥6.37	CN¥7.14 +12.1%	23.7%	CN¥10.00	CN¥5.50	n/a	5
Sep ’25	CN¥5.33	CN¥7.36 +38.1%	20.7%	CN¥10.00	CN¥5.60	n/a	5
Aug ’25	CN¥5.59	CN¥8.12 +45.3%	19.2%	CN¥10.00	CN¥6.60	n/a	5
Jul ’25	CN¥5.78	CN¥8.12 +40.5%	19.2%	CN¥10.00	CN¥6.60	n/a	5
Jun ’25	CN¥6.66	CN¥8.72 +30.9%	12.7%	CN¥10.00	CN¥7.40	n/a	5
May ’25	CN¥6.65	CN¥8.79 +32.1%	11.6%	CN¥10.00	CN¥7.40	n/a	6
Apr ’25	CN¥6.93	CN¥9.32 +34.5%	14.9%	CN¥12.00	CN¥7.70	n/a	6
Mar ’25	CN¥7.52	CN¥9.36 +24.5%	16.2%	CN¥12.00	CN¥7.70	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.86	CN¥9.36 +36.4%	16.2%	CN¥12.00	CN¥7.70	n/a	5
Jan ’25	CN¥7.39	CN¥9.61 +30.0%	15.1%	CN¥12.00	CN¥7.70	n/a	5
Dec ’24	CN¥8.15	CN¥9.49 +16.4%	17.1%	CN¥12.00	CN¥7.10	n/a	5
Nov ’24	CN¥7.14	CN¥9.49 +32.9%	17.1%	CN¥12.00	CN¥7.10	CN¥6.07	5
Oct ’24	CN¥7.09	CN¥9.69 +36.7%	17.8%	CN¥12.00	CN¥7.10	CN¥6.37	5
Sep ’24	CN¥7.65	CN¥11.11 +45.2%	23.1%	CN¥16.00	CN¥8.60	CN¥5.33	5
Aug ’24	CN¥9.51	CN¥11.61 +22.1%	20.4%	CN¥16.00	CN¥9.75	CN¥5.59	5
Jul ’24	CN¥9.11	CN¥11.66 +28.0%	20.0%	CN¥16.00	CN¥9.90	CN¥5.78	5
Jun ’24	CN¥9.57	CN¥11.66 +21.8%	20.0%	CN¥16.00	CN¥9.90	CN¥6.66	5
May ’24	CN¥9.98	CN¥10.58 +6.0%	8.9%	CN¥12.20	CN¥9.90	CN¥6.65	4
Apr ’24	CN¥9.52	CN¥11.90 +25.0%	8.0%	CN¥13.50	CN¥11.00	CN¥6.93	4
Mar ’24	CN¥9.89	CN¥11.90 +20.3%	8.0%	CN¥13.50	CN¥11.00	CN¥7.52	4
Feb ’24	CN¥10.69	CN¥11.90 +11.3%	8.0%	CN¥13.50	CN¥11.00	CN¥6.86	4
Jan ’24	CN¥10.74	CN¥11.63 +8.3%	12.4%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥7.39	3
Dec ’23	CN¥12.44	CN¥11.63 -6.5%	12.4%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥8.15	3
Nov ’23	CN¥11.16	CN¥11.63 +4.2%	12.4%	CN¥13.50	CN¥10.00	CN¥7.14	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.