La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Jiangsu Azure Évaluation
Le site 002245 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002245 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002245 ( CN¥7.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002245 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002245?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002245? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥8.89b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002245 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
603128 CTS International Logistics | 12.2x | 16.3% | CN¥6.9b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 10.5x | n/a | CN¥10.3b |
600057 Xiamen Xiangyu | 7.8x | 26.9% | CN¥11.4b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 46.3x | 13.6% | CN¥11.9b |
002245 Jiangsu Azure | 33.2x | 33.8% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002245 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002245 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002245 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Logistics ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002245 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.2x |
Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002245 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥7.69 | CN¥10.50 +36.5% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥8.53 | CN¥10.50 +23.1% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥7.62 | CN¥10.50 +37.8% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥8.05 | CN¥10.50 +30.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥8.41 | CN¥10.50 +24.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.50 +19.6% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥8.00 | CN¥10.50 +31.3% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥6.45 | CN¥11.50 +78.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥8.52 | CN¥11.50 +35.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥9.04 | CN¥11.33 +25.4% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥9.28 | CN¥11.33 +22.1% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥9.09 | CN¥11.78 +29.6% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥9.68 | CN¥11.78 +21.7% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥10.92 | CN¥11.67 +6.8% | 5.7% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥8.53 | 2 |
Nov ’23 | CN¥16.45 | CN¥35.00 +112.8% | 13.1% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.28 | 2 |
Oct ’23 | CN¥13.90 | CN¥35.67 +156.6% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.09 | 3 |
Sep ’23 | CN¥17.50 | CN¥35.67 +103.8% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.68 | 3 |
Aug ’23 | CN¥19.25 | CN¥35.67 +85.3% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥10.92 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.