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STO ExpressLtd Évaluation
Le site 002468 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002468 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002468 ( CN¥8.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥32.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002468 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002468?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002468? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥12.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002468 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.9x | ||
000099 CITIC Offshore Helicopter | 46.3x | 13.6% | CN¥11.9b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 15.6x | 25.4% | CN¥13.1b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 13.9x | 19.4% | CN¥16.3b |
600057 Xiamen Xiangyu | 7.8x | 26.9% | CN¥11.4b |
002468 STO ExpressLtd | 32.2x | 26.8% | CN¥12.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002468 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002468 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002468 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Logistics ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002468 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.2x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002468 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥8.49 | CN¥10.07 +18.6% | 15.5% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥8.93 | CN¥10.07 +12.8% | 15.5% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CN¥8.31 | CN¥10.18 +22.5% | 15.7% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CN¥9.57 | CN¥10.05 +5.0% | 14.9% | CN¥13.65 | CN¥8.20 | n/a | 11 |
May ’25 | CN¥9.15 | CN¥9.95 +8.7% | 15.6% | CN¥13.65 | CN¥8.20 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CN¥8.59 | CN¥10.09 +17.5% | 23.4% | CN¥15.00 | CN¥7.40 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CN¥7.95 | CN¥10.10 +27.1% | 24.3% | CN¥15.00 | CN¥6.70 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CN¥6.78 | CN¥10.10 +49.0% | 24.3% | CN¥15.00 | CN¥6.70 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CN¥7.79 | CN¥10.16 +30.5% | 22.4% | CN¥15.00 | CN¥7.20 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥8.87 | CN¥10.52 +18.6% | 21.9% | CN¥15.00 | CN¥7.20 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.85 +14.3% | 19.8% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CN¥10.50 | CN¥11.03 +5.1% | 21.1% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CN¥9.95 | CN¥11.22 +12.8% | 21.5% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CN¥11.56 | CN¥11.15 -3.5% | 21.3% | CN¥15.00 | CN¥8.20 | CN¥8.93 | 9 |
Jul ’24 | CN¥10.82 | CN¥10.03 -7.3% | 16.2% | CN¥13.30 | CN¥8.20 | CN¥8.31 | 8 |
Jun ’24 | CN¥10.01 | CN¥9.86 -1.5% | 18.6% | CN¥13.30 | CN¥8.10 | CN¥9.57 | 7 |
May ’24 | CN¥10.73 | CN¥10.76 +0.3% | 25.8% | CN¥16.00 | CN¥8.10 | CN¥9.15 | 7 |
Apr ’24 | CN¥11.12 | CN¥10.59 -4.8% | 28.0% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥8.59 | 7 |
Mar ’24 | CN¥9.95 | CN¥9.99 +0.4% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥7.95 | 7 |
Feb ’24 | CN¥10.43 | CN¥9.99 -4.3% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥6.78 | 7 |
Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥9.99 -3.3% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥7.79 | 7 |
Dec ’23 | CN¥10.55 | CN¥10.14 -3.9% | 25.2% | CN¥16.00 | CN¥7.80 | CN¥8.87 | 8 |
Nov ’23 | CN¥10.31 | CN¥10.73 +4.0% | 21.9% | CN¥16.00 | CN¥7.80 | CN¥9.49 | 8 |
Oct ’23 | CN¥12.75 | CN¥10.04 -21.3% | 17.0% | CN¥12.00 | CN¥6.70 | CN¥10.50 | 8 |
Sep ’23 | CN¥10.83 | CN¥9.48 -12.5% | 18.0% | CN¥11.50 | CN¥6.70 | CN¥9.95 | 8 |
Aug ’23 | CN¥11.92 | CN¥9.48 -20.5% | 18.0% | CN¥11.50 | CN¥6.70 | CN¥11.56 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.