STO Express Co.,Ltd

SZSE:002468 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥14.7b

STO ExpressLtd Évaluation

Le site 002468 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002468 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002468 ( CN¥9.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥43.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002468 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002468?

Mesure clé : Comme 002468 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002468. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002468 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002468?
Ratio PE19x
Les revenusCN¥772.12m
Capitalisation boursièreCN¥14.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002468 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002468 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
603056 DEPPON LOGISTICS
17.3x22.5%CN¥13.7b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
15.2x24.2%CN¥20.8b
600787 CMST DevelopmentLtd
18.2xn/aCN¥15.1b
600057 Xiamen Xiangyu
10.4x32.7%CN¥13.4b
002468 STO ExpressLtd
19x17.2%CN¥14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002468 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002468 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002468 19.0xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002468 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Logistics ( 18.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002468 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002468 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002468 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002468 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥9.71
CN¥12.43
+28.0%
12.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.9%
13.8%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.5%
17.9%CN¥14.20CN¥7.90n/a10
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.9%
16.6%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.8%
15.5%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.5%
15.7%CN¥13.65CN¥7.60n/a10
Jun ’25CN¥9.57
CN¥10.05
+5.0%
14.9%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
May ’25CN¥9.15
CN¥9.95
+8.7%
15.6%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
Apr ’25CN¥8.59
CN¥10.09
+17.5%
23.4%CN¥15.00CN¥7.40n/a10
Mar ’25CN¥7.95
CN¥10.10
+27.1%
24.3%CN¥15.00CN¥6.70n/a10
Feb ’25CN¥6.78
CN¥10.10
+49.0%
24.3%CN¥15.00CN¥6.70n/a10
Jan ’25CN¥7.79
CN¥10.16
+30.5%
22.4%CN¥15.00CN¥7.20n/a11
Dec ’24CN¥8.87
CN¥10.52
+18.6%
21.9%CN¥15.00CN¥7.20n/a11
Nov ’24CN¥9.49
CN¥10.85
+14.3%
19.8%CN¥15.00CN¥8.00CN¥10.8810
Oct ’24CN¥10.50
CN¥11.03
+5.1%
21.1%CN¥15.00CN¥8.00CN¥11.5310
Sep ’24CN¥9.95
CN¥11.22
+12.8%
21.5%CN¥15.00CN¥8.00CN¥9.0910
Aug ’24CN¥11.56
CN¥11.15
-3.5%
21.3%CN¥15.00CN¥8.20CN¥8.939
Jul ’24CN¥10.82
CN¥10.03
-7.3%
16.2%CN¥13.30CN¥8.20CN¥8.318
Jun ’24CN¥10.01
CN¥9.86
-1.5%
18.6%CN¥13.30CN¥8.10CN¥9.577
May ’24CN¥10.73
CN¥10.76
+0.3%
25.8%CN¥16.00CN¥8.10CN¥9.157
Apr ’24CN¥11.12
CN¥10.59
-4.8%
28.0%CN¥16.00CN¥6.90CN¥8.597
Mar ’24CN¥9.95
CN¥9.99
+0.4%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥7.957
Feb ’24CN¥10.43
CN¥9.99
-4.3%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥6.787
Jan ’24CN¥10.33
CN¥9.99
-3.3%
29.1%CN¥16.00CN¥6.90CN¥7.797
Dec ’23CN¥10.55
CN¥10.14
-3.9%
25.2%CN¥16.00CN¥7.80CN¥8.878
Nov ’23CN¥10.31
CN¥10.73
+4.0%
21.9%CN¥16.00CN¥7.80CN¥9.498

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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