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STO ExpressLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
STO ExpressLtd possède un total de capitaux propres de CN¥9.0B et une dette totale de CN¥6.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 72%. Son actif total et son passif total sont CN¥23.8B et de CN¥14.8B. L'EBIT de STO ExpressLtd est CN¥750.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥2.9B.
Informations clés
60.5%
Ratio d'endettement
CN¥5.57b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 17.1x |
Argent liquide | CN¥2.54b |
Fonds propres | CN¥9.21b |
Total du passif | CN¥14.62b |
Total des actifs | CN¥23.82b |
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May 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 002468 ( CN¥7.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥10.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 002468 ( CN¥7.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥3.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 002468 ( 39.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 002468 est passé de 8.4% à 72% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 002468 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 002468 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.6 x couverture).