Zhongji Innolight Co., Ltd.

SZSE:300308 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥142.2b

Zhongji Innolight Évaluation

Le site 300308 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300308 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300308 ( CN¥124.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥198.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300308 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300308?

Mesure clé : Comme 300308 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300308. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300308 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300308?
Ratio PE29.8x
Les revenusCN¥4.63b
Capitalisation boursièreCN¥142.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300308 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300308 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
000063 ZTE
15.7x6.4%CN¥138.2b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
44.3x34.2%CN¥57.9b
300628 Yealink Network Technology
19.1x17.3%CN¥47.7b
600487 Hengtong Optic-Electric
15.6x17.4%CN¥42.3b
300308 Zhongji Innolight
29.8x32.6%CN¥142.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300308 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300308 29.8xMoyenne de l'industrie 66.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300308 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Communications ( 66.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300308 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300308 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ratio52.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300308 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300308 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥124.79
CN¥191.56
+53.5%
17.6%CN¥240.00CN¥89.50n/a17
Nov ’25CN¥140.73
CN¥189.50
+34.7%
17.0%CN¥228.00CN¥89.50n/a17
Oct ’25CN¥154.86
CN¥168.08
+8.5%
16.7%CN¥220.00CN¥89.50n/a17
Sep ’25CN¥108.90
CN¥171.08
+57.1%
16.9%CN¥220.00CN¥89.50n/a16
Aug ’25CN¥129.90
CN¥164.44
+26.6%
17.4%CN¥200.00CN¥89.29n/a17
Jul ’25CN¥144.90
CN¥150.59
+3.9%
16.0%CN¥185.00CN¥89.29n/a16
Jun ’25CN¥112.34
CN¥143.42
+27.7%
12.4%CN¥167.85CN¥89.29n/a16
May ’25CN¥133.08
CN¥136.85
+2.8%
14.7%CN¥167.85CN¥89.29n/a16
Apr ’25CN¥116.43
CN¥118.06
+1.4%
16.7%CN¥151.57CN¥85.01n/a16
Mar ’25CN¥115.07
CN¥113.37
-1.5%
14.1%CN¥132.86CN¥85.01n/a16
Feb ’25CN¥79.32
CN¥108.53
+36.8%
12.7%CN¥131.00CN¥89.29n/a16
Jan ’25CN¥80.65
CN¥103.95
+28.9%
12.4%CN¥128.57CN¥78.07n/a15
Dec ’24CN¥71.43
CN¥99.28
+39.0%
21.9%CN¥128.57CN¥30.00n/a16
Nov ’24CN¥60.87
CN¥99.31
+63.1%
22.6%CN¥128.57CN¥30.00CN¥140.7315
Oct ’24CN¥82.71
CN¥93.25
+12.7%
34.5%CN¥158.36CN¥30.00CN¥154.8614
Sep ’24CN¥80.11
CN¥95.98
+19.8%
35.4%CN¥160.21CN¥30.00CN¥108.9014
Aug ’24CN¥96.29
CN¥88.29
-8.3%
45.5%CN¥160.21CN¥30.00CN¥129.9013
Jul ’24CN¥105.32
CN¥60.43
-42.6%
32.3%CN¥91.50CN¥30.00CN¥144.9012
Jun ’24CN¥77.17
CN¥57.37
-25.7%
32.6%CN¥91.50CN¥27.50CN¥112.3414
May ’24CN¥64.29
CN¥46.51
-27.6%
37.2%CN¥73.50CN¥23.21CN¥133.0814
Apr ’24CN¥42.07
CN¥29.63
-29.6%
14.7%CN¥38.93CN¥22.86CN¥116.4314
Mar ’24CN¥25.65
CN¥28.94
+12.8%
17.0%CN¥38.93CN¥19.36CN¥115.0715
Feb ’24CN¥21.31
CN¥29.05
+36.3%
16.9%CN¥38.93CN¥19.36CN¥79.3215
Jan ’24CN¥19.31
CN¥28.95
+50.0%
17.2%CN¥38.93CN¥19.36CN¥80.6515
Dec ’23CN¥20.32
CN¥29.33
+44.3%
15.1%CN¥38.93CN¥22.86CN¥71.4315
Nov ’23CN¥21.14
CN¥30.00
+41.9%
13.3%CN¥38.93CN¥23.21CN¥60.8715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.88

7D

-2.5%

1Y

-9.2%

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.0b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥78.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥33.05

7D

2.8%

1Y

53.4%