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Zhongji Innolight Évaluation
Le site 300308 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300308 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300308 ( CN¥114.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥207.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300308 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300308?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300308? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥171.07b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.9x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300308 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.8x | ||
000063 ZTE | 15.5x | 4.9% | CN¥139.2b |
300394 Suzhou TFC Optical Communication | 48.5x | 31.8% | CN¥47.7b |
300628 Yealink Network Technology | 22.8x | 17.3% | CN¥53.4b |
600487 Hengtong Optic-Electric | 16.3x | 17.6% | CN¥41.0b |
300308 Zhongji Innolight | 43.7x | 31.7% | CN¥171.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300308 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Communications ( 42.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300308 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 43.7x |
Juste PE Ratio | 43.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300308 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥154.86 | CN¥168.08 +8.5% | 16.7% | CN¥220.00 | CN¥89.50 | n/a | 17 |
Sep ’25 | CN¥108.90 | CN¥171.08 +57.1% | 16.9% | CN¥220.00 | CN¥89.50 | n/a | 16 |
Aug ’25 | CN¥129.90 | CN¥164.44 +26.6% | 17.4% | CN¥200.00 | CN¥89.29 | n/a | 17 |
Jul ’25 | CN¥144.90 | CN¥150.59 +3.9% | 16.0% | CN¥185.00 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
Jun ’25 | CN¥112.34 | CN¥143.42 +27.7% | 12.4% | CN¥167.85 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
May ’25 | CN¥133.08 | CN¥136.85 +2.8% | 14.7% | CN¥167.85 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CN¥116.43 | CN¥118.06 +1.4% | 16.7% | CN¥151.57 | CN¥85.01 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CN¥115.07 | CN¥113.37 -1.5% | 14.1% | CN¥132.86 | CN¥85.01 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CN¥79.32 | CN¥108.53 +36.8% | 12.7% | CN¥131.00 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CN¥80.65 | CN¥103.95 +28.9% | 12.4% | CN¥128.57 | CN¥78.07 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CN¥71.43 | CN¥99.28 +39.0% | 21.9% | CN¥128.57 | CN¥30.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | CN¥60.87 | CN¥99.31 +63.1% | 22.6% | CN¥128.57 | CN¥30.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CN¥82.71 | CN¥93.25 +12.7% | 34.5% | CN¥158.36 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CN¥80.11 | CN¥95.98 +19.8% | 35.4% | CN¥160.21 | CN¥30.00 | CN¥108.90 | 14 |
Aug ’24 | CN¥96.29 | CN¥88.29 -8.3% | 45.5% | CN¥160.21 | CN¥30.00 | CN¥129.90 | 13 |
Jul ’24 | CN¥105.32 | CN¥60.43 -42.6% | 32.3% | CN¥91.50 | CN¥30.00 | CN¥144.90 | 12 |
Jun ’24 | CN¥77.17 | CN¥57.37 -25.7% | 32.6% | CN¥91.50 | CN¥27.50 | CN¥112.34 | 14 |
May ’24 | CN¥64.29 | CN¥46.51 -27.6% | 37.2% | CN¥73.50 | CN¥23.21 | CN¥133.08 | 14 |
Apr ’24 | CN¥42.07 | CN¥29.63 -29.6% | 14.7% | CN¥38.93 | CN¥22.86 | CN¥116.43 | 14 |
Mar ’24 | CN¥25.65 | CN¥28.94 +12.8% | 17.0% | CN¥38.93 | CN¥19.36 | CN¥115.07 | 15 |
Feb ’24 | CN¥21.31 | CN¥29.05 +36.3% | 16.9% | CN¥38.93 | CN¥19.36 | CN¥79.32 | 15 |
Jan ’24 | CN¥19.31 | CN¥28.95 +50.0% | 17.2% | CN¥38.93 | CN¥19.36 | CN¥80.65 | 15 |
Dec ’23 | CN¥20.32 | CN¥29.33 +44.3% | 15.1% | CN¥38.93 | CN¥22.86 | CN¥71.43 | 15 |
Nov ’23 | CN¥21.14 | CN¥30.00 +41.9% | 13.3% | CN¥38.93 | CN¥23.21 | CN¥60.87 | 15 |
Oct ’23 | CN¥18.63 | CN¥29.60 +58.9% | 10.8% | CN¥38.79 | CN¥23.79 | CN¥82.71 | 15 |
Sep ’23 | CN¥20.47 | CN¥29.89 +46.0% | 10.3% | CN¥38.79 | CN¥23.79 | CN¥80.11 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.