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Suzhou TFC Optical Communication Évaluation
Le site 300394 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300394 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300394 ( CN¥87.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥139.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300394 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300394?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 300394? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥55.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300394 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.9x | ||
300628 Yealink Network Technology | 22.8x | 17.3% | CN¥53.4b |
600487 Hengtong Optic-Electric | 16.3x | 17.6% | CN¥41.0b |
300308 Zhongji Innolight | 43.7x | 31.7% | CN¥171.1b |
002465 Guangzhou Haige Communications Group | 44.9x | 30.2% | CN¥26.4b |
300394 Suzhou TFC Optical Communication | 48.5x | 31.8% | CN¥55.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300394 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300394 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300394 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Communications ( 42.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300394 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.5x |
| Juste PE Ratio | 39.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300394 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥100.50 | CN¥108.11 +7.6% | 16.2% | CN¥140.00 | CN¥78.57 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥76.79 | CN¥109.42 +42.5% | 15.7% | CN¥140.00 | CN¥78.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥100.56 | CN¥107.65 +7.1% | 23.4% | CN¥140.00 | CN¥63.78 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥95.82 | CN¥106.96 +11.6% | 24.3% | CN¥132.14 | CN¥63.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥88.56 | CN¥106.96 +20.8% | 24.3% | CN¥132.14 | CN¥63.78 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥115.25 | CN¥90.25 -21.7% | 26.9% | CN¥126.74 | CN¥56.43 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥116.60 | CN¥76.75 -34.2% | 12.8% | CN¥87.94 | CN¥56.43 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥97.77 | CN¥75.16 -23.1% | 13.4% | CN¥87.94 | CN¥56.43 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥70.25 | CN¥73.84 +5.1% | 15.1% | CN¥87.94 | CN¥56.43 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥65.37 | CN¥70.89 +8.4% | 13.6% | CN¥85.29 | CN¥56.43 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥54.77 | CN¥69.64 +27.2% | 16.0% | CN¥85.29 | CN¥54.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥49.00 | CN¥69.76 +42.4% | 15.8% | CN¥85.29 | CN¥54.29 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥67.86 | CN¥72.55 +6.9% | 13.1% | CN¥82.98 | CN¥57.14 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥57.85 | CN¥72.55 +25.4% | 13.1% | CN¥82.98 | CN¥57.14 | CN¥76.79 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥69.78 | CN¥67.99 -2.6% | 25.1% | CN¥92.11 | CN¥54.71 | CN¥100.56 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥76.31 | CN¥50.65 -33.6% | 16.1% | CN¥57.95 | CN¥39.29 | CN¥95.82 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥53.83 | CN¥44.55 -17.2% | 28.5% | CN¥57.95 | CN¥26.25 | CN¥88.56 | 4 |
| May ’24 | CN¥43.48 | CN¥44.55 +2.5% | 28.5% | CN¥57.95 | CN¥26.25 | CN¥115.25 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥36.94 | CN¥26.08 -29.4% | 7.8% | CN¥28.50 | CN¥22.86 | CN¥116.60 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥29.56 | CN¥26.08 -11.8% | 7.8% | CN¥28.50 | CN¥22.86 | CN¥97.77 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥20.34 | CN¥26.08 +28.2% | 7.8% | CN¥28.50 | CN¥22.86 | CN¥70.25 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.11 | CN¥26.08 +44.0% | 7.8% | CN¥28.50 | CN¥22.86 | CN¥65.37 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥18.79 | CN¥26.08 +38.8% | 7.8% | CN¥28.50 | CN¥22.86 | CN¥54.77 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥20.29 | CN¥27.15 +33.8% | 3.6% | CN¥28.50 | CN¥26.25 | CN¥49.00 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥18.96 | CN¥27.25 +43.8% | 4.0% | CN¥28.79 | CN¥26.25 | CN¥67.86 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥21.62 | CN¥26.00 +20.3% | 10.1% | CN¥28.79 | CN¥22.50 | CN¥57.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.