Chutian Dragon Évaluation
Le site 003040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 003040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 003040 ( CN¥14.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 003040 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003040?
Mesure clé : Comme 003040 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 003040? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.4x |
| Vente | CN¥1.08b |
| Capitalisation boursière | CN¥6.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -463.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 003040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
688515 Motorcomm Electronic Technology | 19x | 48.2% | CN¥7.1b |
600770 Jiangsu ZongyiLTD | 20x | n/a | CN¥6.0b |
688313 Henan Shijia Photons Technology | 6.6x | 22.1% | CN¥6.2b |
688512 Smarter Microelectronics (Guangzhou) | 11.2x | 30.2% | CN¥6.0b |
003040 Chutian Dragon | 6.4x | 15.9% | CN¥6.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 003040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 003040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: 003040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 003040 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.4x |
| Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 003040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
JA Solar Technology
CN¥53.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.15
7D
-1.5%
1Y
-25.4%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%