Chutian Dragon Évaluation

Le site 003040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 003040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 003040 ( CN¥15.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 003040 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 003040?

Mesure clé : Comme 003040 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 003040. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 003040 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 003040?
Ratio PS	6.5x
Vente	CN¥1.08b
Capitalisation boursière	CN¥6.35b

003040 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-425.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 003040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 003040 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.2x
688515 Motorcomm Electronic Technology	18.5x	48.2%	CN¥6.9b
600770 Jiangsu ZongyiLTD	20.8x	n/a	CN¥6.1b
688313 Henan Shijia Photons Technology	6.6x	22.1%	CN¥6.4b
688512 Smarter Microelectronics (Guangzhou)	11x	30.2%	CN¥6.2b
003040 Chutian Dragon	6.5x	15.9%	CN¥6.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 003040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 003040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

12 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.08b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.77b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.25b
002506 GCL System Integration Technology	0.9x	33.5%	US$2.22b

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 003040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 003040 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

003040 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	6.5x
Juste PS Ratio	3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 003040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

1.0%

-14.8%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

-4.9%

-14.8%

Semiconductor Manufacturing International

HK$341.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.00

-5.7%

63.9%