Will Semiconductor Évaluation

Le site 603501 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603501 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603501 ( CN¥104.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥58.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603501 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603501?

Mesure clé : Comme 603501 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603501. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603501 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603501?
Ratio PE	49x
Les revenus	CN¥2.56b
Capitalisation boursière	CN¥125.61b

603501 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	41.1x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603501 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603501 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	83.5x
688008 Montage Technology	64.6x	38.9%	CN¥77.2b
600584 JCET Group	46.7x	35.6%	CN¥73.5b
688396 China Resources Microelectronics	74.6x	30.2%	CN¥68.8b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	148x	62.4%	CN¥65.3b
603501 Will Semiconductor	49x	32.8%	CN¥125.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603501 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 83.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603501 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603501 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 64 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603501 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603501 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	49x
Juste PE Ratio	48.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603501 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603501 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥104.92	CN¥132.90 +26.7%	13.7%	CN¥165.00	CN¥80.00	n/a	22
Nov ’25	CN¥104.92	CN¥132.90 +26.7%	13.7%	CN¥165.00	CN¥80.00	n/a	22
Oct ’25	CN¥107.20	CN¥127.37 +18.8%	14.2%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	22
Sep ’25	CN¥90.53	CN¥126.87 +40.1%	14.3%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	22
Aug ’25	CN¥101.90	CN¥130.76 +28.3%	9.8%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	18
Jul ’25	CN¥99.02	CN¥130.39 +31.7%	9.9%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	18
Jun ’25	CN¥94.03	CN¥128.41 +36.6%	10.3%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
May ’25	CN¥101.60	CN¥127.75 +25.7%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
Apr ’25	CN¥100.55	CN¥126.00 +25.3%	11.0%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
Mar ’25	CN¥94.04	CN¥125.45 +33.4%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Feb ’25	CN¥84.30	CN¥126.34 +49.9%	10.5%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Jan ’25	CN¥106.71	CN¥122.68 +15.0%	6.5%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Dec ’24	CN¥109.50	CN¥121.68 +11.1%	6.1%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Nov ’24	CN¥105.96	CN¥122.73 +15.8%	19.6%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥104.92	19
Oct ’24	CN¥93.06	CN¥116.07 +24.7%	22.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥107.20	19
Sep ’24	CN¥90.37	CN¥117.68 +30.2%	21.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥90.53	18
Aug ’24	CN¥103.55	CN¥119.97 +15.9%	23.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.90	19
Jul ’24	CN¥98.04	CN¥120.04 +22.4%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥99.02	20
Jun ’24	CN¥99.50	CN¥120.04 +20.6%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥94.03	20
May ’24	CN¥91.25	CN¥120.79 +32.4%	23.8%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.60	20
Apr ’24	CN¥91.10	CN¥106.64 +17.1%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥100.55	19
Mar ’24	CN¥86.54	CN¥106.59 +23.2%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥94.04	19
Feb ’24	CN¥94.82	CN¥103.40 +9.0%	28.8%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥84.30	19
Jan ’24	CN¥77.09	CN¥106.27 +37.8%	29.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥106.71	18
Dec ’23	CN¥82.19	CN¥106.38 +29.4%	29.0%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥109.50	18
Nov ’23	CN¥76.84	CN¥116.77 +52.0%	27.7%	CN¥202.00	CN¥78.18	CN¥105.96	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

-4.4%

-11.2%

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CN¥14.5b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.04

-3.2%

-31.6%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

-3.1%

-23.0%