Giga Device Semiconductor Évaluation
Le site 603986 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603986 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603986 (CN¥90) is trading above our estimate of fair value (CN¥24.93)
Significativement en dessous de la juste valeur: 603986 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603986?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603986? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥59.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 52.2x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603986 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 60.8x | ||
688396 China Resources Microelectronics | 71x | 30.0% | CN¥65.5b |
600584 JCET Group | 44.2x | 36.3% | CN¥69.5b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 64.9x | 15.8% | CN¥39.0b |
688008 Montage Technology | 63.1x | 39.1% | CN¥75.5b |
603986 Giga Device Semiconductor | 107.1x | 45.6% | CN¥59.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603986 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (107.1x) compared to the peer average (60.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603986 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603986 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (107.1x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603986 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 107.1x |
Juste PE Ratio | 59.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603986 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (107.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (59.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥90.00 | CN¥94.37 +4.9% | 19.0% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | CN¥88.37 | CN¥89.91 +1.7% | 17.5% | CN¥112.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CN¥72.38 | CN¥94.82 +31.0% | 15.8% | CN¥125.00 | CN¥76.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥86.74 | CN¥98.18 +13.2% | 15.6% | CN¥125.00 | CN¥76.70 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CN¥94.41 | CN¥89.77 -4.9% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CN¥83.11 | CN¥87.90 +5.8% | 13.0% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CN¥78.75 | CN¥89.54 +13.7% | 13.1% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CN¥72.44 | CN¥88.28 +21.9% | 15.7% | CN¥113.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CN¥75.76 | CN¥93.28 +23.1% | 17.3% | CN¥116.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥63.31 | CN¥93.74 +48.1% | 16.6% | CN¥116.00 | CN¥70.10 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥92.39 | CN¥100.91 +9.2% | 13.5% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥95.15 | CN¥100.82 +6.0% | 13.6% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CN¥105.46 | CN¥99.82 -5.3% | 15.1% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥86.30 | 11 |
Oct ’24 | CN¥98.60 | CN¥96.42 -2.2% | 18.3% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥88.37 | 10 |
Sep ’24 | CN¥94.50 | CN¥96.29 +1.9% | 19.2% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥72.38 | 11 |
Aug ’24 | CN¥114.41 | CN¥103.40 -9.6% | 28.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥86.74 | 12 |
Jul ’24 | CN¥106.25 | CN¥103.17 -2.9% | 27.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥94.41 | 12 |
Jun ’24 | CN¥110.31 | CN¥106.50 -3.5% | 25.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥83.11 | 12 |
May ’24 | CN¥108.47 | CN¥111.44 +2.7% | 29.5% | CN¥171.00 | CN¥69.00 | CN¥78.75 | 11 |
Apr ’24 | CN¥122.00 | CN¥111.35 -8.7% | 28.0% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥72.44 | 11 |
Mar ’24 | CN¥104.50 | CN¥110.62 +5.9% | 28.8% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥75.76 | 11 |
Feb ’24 | CN¥115.00 | CN¥104.58 -9.1% | 25.5% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥63.31 | 10 |
Jan ’24 | CN¥102.47 | CN¥102.53 +0.06% | 27.4% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥92.39 | 9 |
Dec ’23 | CN¥101.69 | CN¥110.20 +8.4% | 32.1% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥95.15 | 9 |
Nov ’23 | CN¥85.86 | CN¥125.25 +45.9% | 28.9% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥105.46 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.