Giga Device Semiconductor Inc.

SHSE:603986 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥59.9b

Giga Device Semiconductor Évaluation

Le site 603986 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603986 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603986 (CN¥90) is trading above our estimate of fair value (CN¥24.93)

Significativement en dessous de la juste valeur: 603986 is trading above our estimate of fair value.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603986?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

603986 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA52.2x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603986 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603986 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.8x
688396 China Resources Microelectronics
71x30.0%CN¥65.5b
600584 JCET Group
44.2x36.3%CN¥69.5b
603160 Shenzhen Goodix Technology
64.9x15.8%CN¥39.0b
688008 Montage Technology
63.1x39.1%CN¥75.5b
603986 Giga Device Semiconductor
107.1x45.6%CN¥59.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603986 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (107.1x) compared to the peer average (60.8x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603986 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a47.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a47.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603986 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (107.1x) compared to the CN Semiconductor industry average (61.7x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603986 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603986 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.1x
Juste PE Ratio59.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603986 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (107.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (59.7x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603986 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥90.00
CN¥94.37
+4.9%
19.0%CN¥116.00CN¥56.00n/a11
Oct ’25CN¥88.37
CN¥89.91
+1.7%
17.5%CN¥112.00CN¥56.00n/a11
Sep ’25CN¥72.38
CN¥94.82
+31.0%
15.8%CN¥125.00CN¥76.00n/a11
Aug ’25CN¥86.74
CN¥98.18
+13.2%
15.6%CN¥125.00CN¥76.70n/a11
Jul ’25CN¥94.41
CN¥89.77
-4.9%
16.1%CN¥120.00CN¥66.00n/a11
Jun ’25CN¥83.11
CN¥87.90
+5.8%
13.0%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
May ’25CN¥78.75
CN¥89.54
+13.7%
13.1%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
Apr ’25CN¥72.44
CN¥88.28
+21.9%
15.7%CN¥113.00CN¥70.00n/a11
Mar ’25CN¥75.76
CN¥93.28
+23.1%
17.3%CN¥116.00CN¥70.00n/a11
Feb ’25CN¥63.31
CN¥93.74
+48.1%
16.6%CN¥116.00CN¥70.10n/a11
Jan ’25CN¥92.39
CN¥100.91
+9.2%
13.5%CN¥120.33CN¥75.00n/a11
Dec ’24CN¥95.15
CN¥100.82
+6.0%
13.6%CN¥120.33CN¥75.00n/a11
Nov ’24CN¥105.46
CN¥99.82
-5.3%
15.1%CN¥120.33CN¥75.00CN¥86.3011
Oct ’24CN¥98.60
CN¥96.42
-2.2%
18.3%CN¥130.00CN¥75.00CN¥88.3710
Sep ’24CN¥94.50
CN¥96.29
+1.9%
19.2%CN¥130.00CN¥75.00CN¥72.3811
Aug ’24CN¥114.41
CN¥103.40
-9.6%
28.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥86.7412
Jul ’24CN¥106.25
CN¥103.17
-2.9%
27.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥94.4112
Jun ’24CN¥110.31
CN¥106.50
-3.5%
25.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥83.1112
May ’24CN¥108.47
CN¥111.44
+2.7%
29.5%CN¥171.00CN¥69.00CN¥78.7511
Apr ’24CN¥122.00
CN¥111.35
-8.7%
28.0%CN¥171.00CN¥72.00CN¥72.4411
Mar ’24CN¥104.50
CN¥110.62
+5.9%
28.8%CN¥171.00CN¥72.00CN¥75.7611
Feb ’24CN¥115.00
CN¥104.58
-9.1%
25.5%CN¥161.90CN¥72.00CN¥63.3110
Jan ’24CN¥102.47
CN¥102.53
+0.06%
27.4%CN¥161.90CN¥72.00CN¥92.399
Dec ’23CN¥101.69
CN¥110.20
+8.4%
32.1%CN¥171.00CN¥72.00CN¥95.159
Nov ’23CN¥85.86
CN¥125.25
+45.9%
28.9%CN¥171.00CN¥72.00CN¥105.4610

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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