Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co. LTD.

SZSE:300947 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥2.5b

Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co possède un total de capitaux propres de CN¥1.4B et une dette totale de CN¥579.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 42.2%. Son actif total et son passif total sont CN¥6.1B et de CN¥4.7B. L'EBIT de Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co est CN¥194.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥487.5M.

Informations clés

42.2%

Ratio d'endettement

CN¥578.97m

Dette

Ratio de couverture des intérêts1.3x
Argent liquideCN¥487.52m
Fonds propresCN¥1.37b
Total du passifCN¥4.75b
Total des actifsCN¥6.12b

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300947 ( CN¥1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.3B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300947 ( CN¥1.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥3.5B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300947 ( 6.7% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300947 est passé de 0.8% à 42.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 300947 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 137.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 300947 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).


Bilan


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