Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd

SHSE:600535 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥21.6b

Tasly Pharmaceutical Group Évaluation

Le site 600535 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600535 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600535 ( CN¥14.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥51.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600535 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600535?

Mesure clé : Comme 600535 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600535. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600535 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600535?
Ratio PE24.3x
Les revenusCN¥881.05m
Capitalisation boursièreCN¥21.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600535 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600535 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
15.9x16.6%CN¥21.4b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.6x20.8%CN¥21.5b
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd
14.2x11.8%CN¥20.9b
300558 Betta Pharmaceuticals
46.1x26.7%CN¥20.7b
600535 Tasly Pharmaceutical Group
24.3x22.7%CN¥21.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600535 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600535 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600535 24.3xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600535 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Pharmaceuticals ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600535 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600535 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio29.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600535 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600535 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥14.35
CN¥17.36
+20.9%
8.8%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Nov ’25CN¥14.90
CN¥17.36
+16.5%
8.8%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Oct ’25CN¥16.15
CN¥17.23
+6.7%
8.7%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Sep ’25CN¥14.23
CN¥17.23
+21.1%
8.7%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Aug ’25CN¥14.08
CN¥16.97
+20.5%
11.1%CN¥19.56CN¥14.00n/a5
Jul ’25CN¥12.89
CN¥16.17
+25.5%
20.4%CN¥19.56CN¥10.00n/a5
Jun ’25CN¥13.93
CN¥14.87
+6.8%
28.6%CN¥19.56CN¥9.50n/a5
May ’25CN¥15.46
CN¥13.97
-9.7%
32.5%CN¥19.56CN¥9.50n/a4
Apr ’25CN¥16.33
CN¥14.92
-8.6%
40.7%CN¥22.48CN¥8.00n/a4
Mar ’25CN¥16.81
CN¥14.92
-11.2%
40.7%CN¥22.48CN¥8.00n/a4
Feb ’25CN¥14.69
CN¥14.92
+1.6%
40.7%CN¥22.48CN¥8.00n/a4
Jan ’25CN¥17.02
CN¥14.62
-14.1%
37.7%CN¥20.86CN¥8.00n/a4
Dec ’24CN¥15.29
CN¥13.90
-9.1%
37.6%CN¥19.20CN¥8.00n/a4
Nov ’24CN¥14.92
CN¥13.78
-7.7%
39.0%CN¥19.20CN¥7.50CN¥14.904
Oct ’24CN¥14.52
CN¥12.76
-12.2%
36.2%CN¥19.20CN¥7.50CN¥16.154
Sep ’24CN¥13.99
CN¥11.58
-17.2%
27.3%CN¥14.92CN¥7.50CN¥14.234
Aug ’24CN¥13.92
CN¥12.28
-11.8%
33.7%CN¥17.90CN¥7.30CN¥14.084
Jul ’24CN¥14.51
CN¥12.20
-15.9%
34.4%CN¥17.90CN¥7.30CN¥12.894
Jun ’24CN¥15.54
CN¥12.10
-22.1%
35.3%CN¥17.90CN¥7.30CN¥13.934
May ’24CN¥15.14
CN¥12.10
-20.1%
35.3%CN¥17.90CN¥7.30CN¥15.464
Apr ’24CN¥15.05
CN¥10.82
-28.1%
34.6%CN¥16.67CN¥7.30CN¥16.334
Mar ’24CN¥14.12
CN¥10.13
-28.3%
22.8%CN¥13.20CN¥7.80CN¥16.814
Feb ’24CN¥11.60
CN¥10.13
-12.7%
22.8%CN¥13.20CN¥7.80CN¥14.694
Jan ’24CN¥10.76
CN¥10.18
-5.4%
22.2%CN¥13.20CN¥8.00CN¥17.024
Dec ’23CN¥11.66
CN¥10.18
-12.7%
22.2%CN¥13.20CN¥8.00CN¥15.294
Nov ’23CN¥11.13
CN¥10.18
-8.6%
22.2%CN¥13.20CN¥8.00CN¥14.924

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7D

-1.8%

1Y

14.6%