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Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Évaluation
Le site 600380 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600380 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600380 ( CN¥9.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥55.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600380 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600380?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600380? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥22.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600380 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.7x | ||
600535 Tasly Pharmaceutical Group | 23.5x | 15.5% | CN¥24.1b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 29.7x | 20.8% | CN¥23.6b |
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 16.3x | 12.0% | CN¥19.7b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 17.5x | 16.0% | CN¥24.5b |
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 15.8x | 12.6% | CN¥22.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600380 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600380 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600380 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Pharmaceuticals ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600380 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.8x |
Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600380 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥11.87 | CN¥13.34 +12.4% | 2.5% | CN¥13.68 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥10.01 | CN¥14.34 +43.3% | 4.6% | CN¥15.00 | CN¥13.68 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥10.47 | CN¥14.70 +40.4% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥11.33 | CN¥14.70 +29.7% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥12.47 | CN¥14.70 +17.9% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥12.15 | CN¥14.70 +21.0% | 2.0% | CN¥15.00 | CN¥14.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥11.17 | CN¥14.81 +32.6% | 8.0% | CN¥16.00 | CN¥13.62 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥12.05 | CN¥14.81 +22.9% | 8.0% | CN¥16.00 | CN¥13.62 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.