Fushun Special SteelLTD Évaluation

Le site 600399 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600399 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600399 ( CN¥6.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600399 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600399?

Mesure clé : Comme 600399 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600399. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600399 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600399?
Ratio PE	32.5x
Les revenus	CN¥395.75m
Capitalisation boursière	CN¥12.86b

600399 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600399 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600399 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.4x
600456 Baoji Titanium Industry	27.4x	18.8%	CN¥14.0b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)	11.6x	16.7%	CN¥11.0b
601969 Hainan Mining	19.8x	15.1%	CN¥13.7b
600997 Kailuan Energy ChemicalLtd	15x	14.1%	CN¥11.2b
600399 Fushun Special SteelLTD	32.5x	32.4%	CN¥12.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600399 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600399 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.4x	n/a	US$1.16b

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600399 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600399 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600399 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.5x
Juste PE Ratio	27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600399 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600399 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥6.52	CN¥8.22 +26.1%	21.7%	CN¥10.00	CN¥6.44	n/a	2
Nov ’25	CN¥6.89	CN¥8.22 +19.3%	21.7%	CN¥10.00	CN¥6.44	n/a	2
Oct ’25	CN¥6.30	CN¥7.22 +14.6%	10.8%	CN¥8.00	CN¥6.44	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.20	CN¥8.22 +58.1%	21.7%	CN¥10.00	CN¥6.44	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.69	CN¥8.79 +54.4%	13.8%	CN¥10.00	CN¥7.57	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.53	CN¥8.79 +58.9%	13.8%	CN¥10.00	CN¥7.57	n/a	2
Jun ’25	CN¥6.31	CN¥8.79 +39.2%	13.8%	CN¥10.00	CN¥7.57	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.32	CN¥11.37 +79.8%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥5.88	CN¥11.37 +93.3%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.72	CN¥11.37 +16.9%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.09	CN¥11.37 +12.6%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.36	CN¥11.37 +21.4%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	CN¥6.89	2
Oct ’24	CN¥9.37	CN¥11.37 +21.3%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	CN¥6.30	2
Sep ’24	CN¥9.36	CN¥11.37 +21.4%	3.2%	CN¥11.73	CN¥11.00	CN¥5.20	2
Aug ’24	CN¥10.39	CN¥14.09 +35.6%	2.9%	CN¥14.50	CN¥13.68	CN¥5.69	2
Jul ’24	CN¥10.20	CN¥14.09 +38.1%	2.9%	CN¥14.50	CN¥13.68	CN¥5.53	2
Jun ’24	CN¥9.22	CN¥14.09 +52.8%	2.9%	CN¥14.50	CN¥13.68	CN¥6.31	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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