Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD

SZSE:002541 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥11.2b

Anhui Honglu Steel Construction(Group) Évaluation

Le site 002541 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002541 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002541 ( CN¥16.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥29.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002541 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002541?

Mesure clé : Comme 002541 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002541. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002541 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002541?
Ratio PE11.8x
Les revenusCN¥945.52m
Capitalisation boursièreCN¥11.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002541 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002541 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
600507 Fangda Special Steel Technology
33.3x32.0%CN¥9.7b
600399 Fushun Special SteelLTD
33.3x32.4%CN¥13.2b
600997 Kailuan Energy ChemicalLtd
15.3x14.1%CN¥11.5b
000923 HBIS Resources
12.2x17.2%CN¥10.0b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)
11.8x16.7%CN¥11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002541 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002541 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.20b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002541 11.8xMoyenne de l'industrie 28.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002541 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002541 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002541 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002541 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002541 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.27
CN¥20.45
+25.7%
15.5%CN¥26.52CN¥17.00n/a7
Nov ’25CN¥14.18
CN¥20.45
+44.2%
15.5%CN¥26.52CN¥17.00n/a7
Oct ’25CN¥15.18
CN¥19.87
+30.9%
20.7%CN¥26.52CN¥14.26n/a7
Sep ’25CN¥11.95
CN¥19.87
+66.3%
20.7%CN¥26.52CN¥14.26n/a7
Aug ’25CN¥13.67
CN¥23.44
+71.4%
7.3%CN¥26.52CN¥20.00n/a8
Jul ’25CN¥16.85
CN¥23.44
+39.1%
7.3%CN¥26.52CN¥20.00n/a8
Jun ’25CN¥19.13
CN¥25.55
+33.6%
24.2%CN¥42.46CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥19.05
CN¥25.43
+33.5%
25.8%CN¥42.46CN¥20.00n/a8
Apr ’25CN¥16.45
CN¥26.38
+60.3%
28.4%CN¥42.46CN¥19.32n/a8
Mar ’25CN¥17.34
CN¥33.01
+90.4%
16.4%CN¥42.46CN¥27.17n/a8
Feb ’25CN¥16.22
CN¥33.57
+107.0%
15.0%CN¥42.46CN¥27.17n/a8
Jan ’25CN¥21.73
CN¥36.22
+66.7%
8.9%CN¥42.46CN¥32.00n/a7
Dec ’24CN¥23.30
CN¥36.93
+58.5%
7.4%CN¥42.46CN¥33.50n/a7
Nov ’24CN¥25.01
CN¥36.94
+47.7%
6.9%CN¥42.46CN¥33.50CN¥14.188
Oct ’24CN¥28.33
CN¥39.65
+40.0%
8.7%CN¥46.00CN¥35.82CN¥15.188
Sep ’24CN¥27.68
CN¥40.15
+45.1%
9.4%CN¥46.00CN¥35.82CN¥11.958
Aug ’24CN¥32.50
CN¥42.60
+31.1%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥13.678
Jul ’24CN¥28.81
CN¥42.60
+47.9%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥16.858
Jun ’24CN¥27.58
CN¥42.60
+54.5%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥19.138
May ’24CN¥32.21
CN¥42.60
+32.3%
7.0%CN¥46.64CN¥37.80CN¥19.058
Apr ’24CN¥33.11
CN¥42.21
+27.5%
8.4%CN¥47.08CN¥36.70CN¥16.458
Mar ’24CN¥36.31
CN¥42.97
+18.3%
10.0%CN¥49.31CN¥36.70CN¥17.348
Feb ’24CN¥33.30
CN¥42.47
+27.5%
10.3%CN¥49.31CN¥36.70CN¥16.228
Jan ’24CN¥29.29
CN¥39.42
+34.6%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥21.737
Dec ’23CN¥33.78
CN¥39.42
+16.7%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥23.307
Nov ’23CN¥33.58
CN¥39.42
+17.4%
4.6%CN¥41.99CN¥36.70CN¥25.017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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