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Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials possède un total de capitaux propres de CN¥1.0B et une dette totale de CN¥188.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.7%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.7B et de CN¥724.7M. L'EBIT de Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials est CN¥78.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 137.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥78.4M.
Informations clés
18.7%
Ratio d'endettement
CN¥187.99m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 137.6x |
Argent liquide | CN¥78.39m |
Fonds propres | CN¥1.01b |
Total du passif | CN¥724.66m |
Total des actifs | CN¥1.73b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300963 ( CN¥1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥648.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300963 ( CN¥1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥76.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300963 ( 10.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300963 a été réduit de 30.1% à 18.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 300963 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 300963 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 137.6 x couverture).