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Tibet GaoZheng Explosive Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tibet GaoZheng Explosive possède un total de capitaux propres de CN¥1.1B et une dette totale de CN¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.2%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.7B et de CN¥1.6B. L'EBIT de Tibet GaoZheng Explosive est CN¥172.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥664.0M.
Informations clés
106.2%
Ratio d'endettement
CN¥1.14b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.2x |
| Argent liquide | CN¥664.03m |
| Fonds propres | CN¥1.08b |
| Total du passif | CN¥1.59b |
| Total des actifs | CN¥2.67b |
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 002827 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥928.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 002827 ( CN¥1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥664.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 002827 ( 44.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 002827 est passé de 12.2% à 106.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 002827 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 002827 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.2 x couverture).