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Toly BreadLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Toly BreadLtd possède un total de capitaux propres de CN¥5.1B et une dette totale de CN¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥7.1B et de CN¥2.0B. L'EBIT de Toly BreadLtd est CN¥736.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 38.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥311.1M.
Informations clés
22.6%
Ratio d'endettement
CN¥1.15b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 38.8x |
| Argent liquide | CN¥311.14m |
| Fonds propres | CN¥5.09b |
| Total du passif | CN¥1.97b |
| Total des actifs | CN¥7.06b |
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Mar 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603866 ( CN¥1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603866 ( CN¥1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥501.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603866 ( 16.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603866 est passé de 1.2% à 22.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603866 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 77% ).
Couverture des intérêts: 603866's interest payments on its debt are well covered by EBIT (38.8x coverage).