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Toly BreadLtd Évaluation
Le site 603866 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603866 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603866 ( CN¥5.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603866 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603866?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603866? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥8.67b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603866 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.8x | ||
002216 Sanquan Food | 13.5x | 9.2% | CN¥9.5b |
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd | 112.1x | 36.6% | CN¥7.9b |
603517 Juewei Food | 20.8x | 26.3% | CN¥8.0b |
000848 Cheng De Lolo | 12.6x | 8.7% | CN¥8.2b |
603866 Toly BreadLtd | 15.1x | 8.3% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603866 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Food ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603866 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.1x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603866 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥5.41 | CN¥7.25 +34.0% | 3.4% | CN¥7.50 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥6.13 | CN¥9.67 +57.7% | 31.7% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥6.44 | CN¥9.67 +50.1% | 31.7% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥6.93 | CN¥10.83 +56.3% | 24.5% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥6.63 | CN¥11.83 +78.5% | 13.1% | CN¥14.00 | CN¥10.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥7.66 | CN¥11.38 +48.5% | 13.7% | CN¥14.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥8.26 | CN¥11.38 +37.7% | 13.7% | CN¥14.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥8.71 | CN¥11.95 +37.2% | 15.1% | CN¥14.25 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥8.40 | CN¥13.86 +65.0% | 21.0% | CN¥19.33 | CN¥11.20 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥8.84 | CN¥13.86 +56.7% | 21.0% | CN¥19.33 | CN¥11.20 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥10.52 | CN¥15.75 +49.7% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.51 | 5 |
Jul ’24 | CN¥10.12 | CN¥15.75 +55.6% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.12 | 5 |
Jun ’24 | CN¥10.62 | CN¥15.75 +48.3% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.97 | 5 |
May ’24 | CN¥11.46 | CN¥15.75 +37.4% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥6.13 | 5 |
Apr ’24 | CN¥12.98 | CN¥16.53 +27.4% | 6.3% | CN¥18.00 | CN¥15.75 | CN¥6.44 | 3 |
Mar ’24 | CN¥14.70 | CN¥15.71 +6.9% | 0.8% | CN¥15.83 | CN¥15.58 | CN¥6.93 | 2 |
Feb ’24 | CN¥13.73 | CN¥15.71 +14.4% | 0.8% | CN¥15.83 | CN¥15.58 | CN¥6.63 | 2 |
Jan ’24 | CN¥12.83 | CN¥12.63 -1.6% | 1.0% | CN¥12.75 | CN¥12.50 | CN¥7.66 | 2 |
Dec ’23 | CN¥11.71 | CN¥12.63 +7.8% | 1.0% | CN¥12.75 | CN¥12.50 | CN¥8.26 | 2 |
Nov ’23 | CN¥9.79 | CN¥15.32 +56.5% | 24.9% | CN¥20.71 | CN¥12.50 | CN¥8.71 | 3 |
Oct ’23 | CN¥11.13 | CN¥16.18 +45.5% | 19.8% | CN¥20.71 | CN¥13.75 | CN¥8.40 | 3 |
Sep ’23 | CN¥11.83 | CN¥16.18 +36.8% | 19.8% | CN¥20.71 | CN¥13.75 | CN¥8.84 | 3 |
Aug ’23 | CN¥11.78 | CN¥16.94 +43.9% | 16.1% | CN¥20.71 | CN¥14.33 | CN¥10.52 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.