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Zheshang Securities Évaluation
Le site 601878 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601878 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601878 (CN¥11.1) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.03)
Significativement en dessous de la juste valeur: 601878 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601878?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601878? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥42.66b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601878 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.4x | ||
601059 Cinda Securities | 30.7x | n/a | CN¥44.0b |
600918 Zhongtai Securities | 41.9x | 18.5% | CN¥41.0b |
600061 SDIC CapitalLtd | 19.8x | 16.4% | CN¥37.4b |
601136 Capital Securities | 73.2x | n/a | CN¥54.6b |
601878 Zheshang Securities | 26.3x | 9.4% | CN¥42.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601878 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.3x) compared to the peer average (41.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601878 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601878 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.3x) compared to the CN Capital Markets industry average (28.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601878 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.3x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601878 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥11.10 | CN¥12.21 +10.0% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.47 | CN¥12.21 +6.5% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥10.82 | CN¥12.21 +12.8% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥10.97 | CN¥12.21 +11.3% | 2.4% | CN¥12.50 | CN¥11.92 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥10.30 | CN¥12.62 +22.5% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥9.65 | CN¥12.62 +30.8% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥10.43 | CN¥12.62 +21.0% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥10.57 | CN¥12.62 +19.4% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥10.05 | CN¥12.62 +25.6% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥10.08 | CN¥12.62 +25.2% | 1.0% | CN¥12.74 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥10.41 | CN¥12.74 +22.4% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥10.82 | CN¥12.74 +17.7% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥11.47 | 2 |
Jul ’24 | CN¥9.88 | CN¥12.74 +28.9% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥10.82 | 2 |
Jun ’24 | CN¥10.01 | CN¥12.74 +27.3% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥10.97 | 2 |
May ’24 | CN¥10.22 | CN¥12.74 +24.6% | 1.9% | CN¥12.98 | CN¥12.50 | CN¥11.30 | 2 |
Mar ’24 | CN¥10.41 | CN¥12.24 +17.6% | 2.1% | CN¥12.50 | CN¥11.99 | CN¥10.30 | 2 |
Feb ’24 | CN¥10.91 | CN¥12.24 +12.2% | 2.1% | CN¥12.50 | CN¥11.99 | CN¥9.65 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.