SDIC Capital Co.,Ltd

SHSE:600061 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥48.2b

SDIC CapitalLtd Évaluation

Le site 600061 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600061 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600061 ( CN¥7.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600061 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600061?

Mesure clé : Comme 600061 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600061. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600061 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600061?
Ratio PE24x
Les revenusCN¥2.01b
Capitalisation boursièreCN¥48.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600061 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600061 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.3x
600918 Zhongtai Securities
113.8x35.8%CN¥46.6b
601059 Cinda Securities
37.7xn/aCN¥47.7b
601878 Zheshang Securities
29.9x13.5%CN¥50.5b
002673 Western SecuritiesLtd
39.9x9.9%CN¥40.6b
600061 SDIC CapitalLtd
24x15.6%CN¥48.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600061 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600061 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
600061 24.0xMoyenne de l'industrie 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600061 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600061 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600061 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio32.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600061 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600061 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥7.50
CN¥7.94
+5.9%
1.3%CN¥8.02CN¥7.80n/a3
Nov ’25CN¥7.82
CN¥7.34
-6.1%
12.9%CN¥8.02CN¥6.00n/a3
Oct ’25CN¥8.16
CN¥7.34
-10.0%
12.9%CN¥8.02CN¥6.00n/a3
Sep ’25CN¥5.81
CN¥7.36
+26.6%
13.0%CN¥8.07CN¥6.00n/a3
Aug ’25CN¥5.95
CN¥8.19
+37.6%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jul ’25CN¥5.66
CN¥8.19
+44.7%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jun ’25CN¥6.15
CN¥8.19
+33.2%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
May ’25CN¥6.40
CN¥8.19
+28.0%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Apr ’25CN¥6.51
CN¥8.28
+27.2%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Mar ’25CN¥6.92
CN¥8.28
+19.7%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Feb ’25CN¥6.51
CN¥8.51
+30.8%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00n/a3
Jan ’25CN¥6.74
CN¥8.51
+26.3%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00n/a3
Dec ’24CN¥7.01
CN¥8.51
+21.4%
5.9%CN¥9.20CN¥8.00n/a3
Nov ’24CN¥6.83
CN¥8.77
+28.4%
4.9%CN¥9.20CN¥8.34CN¥7.822
Oct ’24CN¥6.89
CN¥8.77
+27.3%
4.9%CN¥9.20CN¥8.34CN¥8.162
Sep ’24CN¥7.28
CN¥8.89
+22.0%
3.5%CN¥9.20CN¥8.57CN¥5.812
Aug ’24CN¥7.88
CN¥9.29
+17.8%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥5.952
Jul ’24CN¥7.12
CN¥9.29
+30.4%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥5.662
Jun ’24CN¥7.33
CN¥9.29
+26.7%
7.7%CN¥10.00CN¥8.57CN¥6.152
May ’24CN¥7.27
CN¥7.24
-0.5%
18.5%CN¥8.57CN¥5.90CN¥6.402
Apr ’24CN¥6.94
CN¥7.24
+4.3%
18.5%CN¥8.57CN¥5.90CN¥6.512
Mar ’24CN¥7.06
CN¥6.93
-1.8%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥6.922
Feb ’24CN¥7.02
CN¥6.93
-1.3%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥6.512
Jan ’24CN¥6.39
CN¥6.93
+8.5%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥6.742
Dec ’23CN¥6.54
CN¥6.93
+6.0%
14.9%CN¥7.96CN¥5.90CN¥7.012
Nov ’23CN¥5.92
CN¥7.48
+26.4%
6.4%CN¥7.96CN¥7.00CN¥6.832

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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